Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Aldrees Petroleum & Transport Svcs wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 43,38 SAR – 150,61 SAR · Fair‑Value‑Band 91,64 SAR – 223,24 SAR · der Kurs von 119,30 SAR notiert unter dem Fair Value von 130,91 SAR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Die Aldrees Petroleum and Transport Services Company ist im Groß- und Einzelhandel mit Kraftstoffen, Benzin und Öl im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erdöldienstleistungen und Transportdienstleistungen tätig.
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Die Aldrees Petroleum and Transport Services Company ist im Groß- und Einzelhandel mit Kraftstoffen, Benzin und Öl im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erdöldienstleistungen und Transportdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen rund um Additive, Autowäsche, Reifenservice, Ausrichtung, Zubehör, Lebensmittel, Moschee, Geldautomaten, Autovermietung usw. an; und betreibt Tankstellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transport- und Logistikdienstleistungen für flüssige und trockene Materialien mit Lastkraftwagen und Anhängern an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß- und Einzelhandel mit Catering-Dienstleistungen für gekochte und rohe Produkte tätig. Das Unternehmen war früher als Mohammed Saad Aldrees And Sons Company Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2004 in Aldrees Petroleum and Transport Services Company. Aldrees Petroleum and Transport Services Company wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.
Aktienanalyse
Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200) notiert aktuell bei 119,30 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 130,91 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,9 % fair bewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 194,20 SAR je Aktie; damit liegen 13 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 119,30 SAR.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 24,15 SAR, und 13 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 91,64 SAR (Bear) bis 223,24 SAR (Bull), der Kurs von 119,30 SAR liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Aldrees Petroleum & Transport Svcs entwickelte sich von 9,1 Mrd. SAR (FY2021) auf 25,8 Mrd. SAR (FY2025), rund +29,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 422 Mio. SAR (+24,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 4 % Fair-Value-Potenzial, 4200 ist mit 10 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 91,64 SARFair Value 130,91 SARBull 223,24 SAR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,81 SAR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.90/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+33,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+27,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+38,9 %
Umsatzwachstum 19 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+20,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+14,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+12,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.12 % gegen 10 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 2 %
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+3,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+11,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Retail · 228 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Aldrees Petroleum & Transport Svcs Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/4200
Häufige Fragen
Ist Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 130,91 SAR gegenüber einem Kurs von 119,30 SAR, rund +10 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 4200?
Unser modellbasierter Fair Value für Aldrees Petroleum & Transport Svcs liegt bei 130,91 SAR (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 119,30 SAR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 4200?
Aldrees Petroleum & Transport Svcs hat einen Qualitäts-Score von 52/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 130,91 SAR (Stand 13.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 91,64 SAR, optimistisches Szenario 223,24 SAR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Aldrees Petroleum & Transport Svcs Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 130,91 SAR, gegenüber einem Kurs von 119,30 SAR rund +10 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 91,64 SAR, optimistisches Szenario 223,24 SAR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Aldrees Petroleum & Transport Svcs weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 27,9 Mrd. SAR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Aldrees Petroleum & Transport Svcs eine Dividende?
Aldrees Petroleum & Transport Svcs weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Aldrees Petroleum & Transport Svcs den freien Cashflow fünf Jahre lang um +3,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +39,0 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 4200?
Unsere Modelle diskontieren Aldrees Petroleum & Transport Svcs mit 9,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,12, Laenderaufschlag Saudi Arabia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Aldrees Petroleum & Transport Svcs sind das +3,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Aldrees Petroleum & Transport Svcs um +39,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +3,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Aldrees Petroleum & Transport Svcs einpreist (+3,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,18 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Aldrees Petroleum & Transport Svcs je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Aldrees Petroleum & Transport Svcs liegt er bei 130,91 SAR je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 119,30 SAR. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Aldrees Petroleum & Transport Svcs Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert 4200 unter dem berechneten Fair Value: Kurs 119,30 SAR, Fair Value 130,91 SAR, rund +10 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 4200?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (119,30 SAR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (130,91 SAR). Bei Aldrees Petroleum & Transport Svcs liegen zwischen beiden 11,61 SAR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Aldrees Petroleum & Transport Svcs wert?
An der Börse wird Aldrees Petroleum & Transport Svcs mit rund 11,9 Mrd. SAR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 119,30 SAR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 130,91 SAR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 4200?
Unsere Modelle spannen für Aldrees Petroleum & Transport Svcs eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 91,64 SAR, mittleres 130,91 SAR, optimistisches 223,24 SAR je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 119,30 SAR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 4200?
Aldrees Petroleum & Transport Svcs hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,1 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 130,91 SAR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,8, KUV 0,1, EV/EBITDA 3,3.
Wie solide ist die Bilanz von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Kennzahlen zur Bilanz von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 28,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 52/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 4200 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Aldrees Petroleum & Transport Svcs notiert bei 119,30 SAR, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 151,40 SAR und 13 % über dem Tief von 105,30 SAR (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 130,91 SAR.
Welche Aktien sind mit Aldrees Petroleum & Transport Svcs vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Alimentation Couche-Tard Inc, Casey's General Stores, Inc, Williams-Sonoma, Inc, Ulta Beauty, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Aldrees Petroleum & Transport Svcs Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 119,30 SAR, berechneter Fair Value 130,91 SAR (+10 %), Qualitäts-Score 52/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 4200 berechnet?
Wir rechnen Aldrees Petroleum & Transport Svcs mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 130,91 SAR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Aldrees Petroleum & Transport Svcs liegt aktuell 10 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Aldrees Petroleum & Transport Svcs jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Eine recht weite Modellspanne (91,64 SAR bis 223,24 SAR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Aldrees Petroleum & Transport Svcs lag 2014 bis 2025 bei +9,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +21,3 %, EBIT-Marge −7,0 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,4 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Aldrees Petroleum & Transport Svcs
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Die Marktkapitalisierung von Aldrees Petroleum & Transport Svcs beträgt 11,9 Mrd. SAR (≈ 2,7 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Aldrees Petroleum & Transport Svcs liegt bei 0,43 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Der Gewinn je Aktie von Aldrees Petroleum & Transport Svcs beträgt 4,57 SAR (Kurs ÷ EPS = KGV 26,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Die Dividendenrendite von Aldrees Petroleum & Transport Svcs liegt bei 1,7 % (Ausschüttung 43,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Die Nettomarge von Aldrees Petroleum & Transport Svcs liegt bei 1,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Aldrees Petroleum & Transport Svcs liegt bei 28,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Aldrees Petroleum & Transport Svcs bei 5,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Die operative Marge von Aldrees Petroleum & Transport Svcs liegt bei 2,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Der Umsatz von Aldrees Petroleum & Transport Svcs wächst um +18,0 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +27,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Der Gewinn je Aktie von Aldrees Petroleum & Transport Svcs wächst um +24,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Der freie Cashflow von Aldrees Petroleum & Transport Svcs beträgt 737 Mio. SAR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Aldrees Petroleum & Transport Svcs (4200)?
Die Nettoverschuldung von Aldrees Petroleum & Transport Svcs beträgt 4,1 Mrd. SAR (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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