Aldrees Petroleum and Transport Services Company (4200) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SA · Marktkap. 11.5B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (53.78 SAR bis 170.19 SAR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 107.30 SAR – 150.61 SAR · Fair‑Value‑Band 53.78 SAR – 170.19 SAR · der Kurs von 114.90 SAR notiert über dem Fair Value von 71.71 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Aldrees Petroleum and Transport Services Company (4200) notiert aktuell bei 114.90 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 71.71 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aldrees Petroleum and Transport Services Company einen Umsatz von 27.9B SAR bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 28.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.1B SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 53.78 SAR (Bear Case) bis 170.19 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 114.90 SAR liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, 4200 ist mit -38% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Aldrees Petroleum and Transport Services Company ist im Groß- und Einzelhandel mit Kraftstoffen, Benzin und Öl im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erdöldienstleistungen und Transportdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Aldrees Petroleum and Transport Services Company ist im Groß- und Einzelhandel mit Kraftstoffen, Benzin und Öl im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Erdöldienstleistungen und Transportdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet verschiedene Dienstleistungen rund um Additive, Autowäsche, Reifenservice, Ausrichtung, Zubehör, Lebensmittel, Moschee, Geldautomaten, Autovermietung usw. an; und betreibt Tankstellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Transport- und Logistikdienstleistungen für flüssige und trockene Materialien mit Lastkraftwagen und Anhängern an. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Groß- und Einzelhandel mit Catering-Dienstleistungen für gekochte und rohe Produkte tätig. Das Unternehmen war früher als Mohammed Saad Aldrees And Sons Company Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2004 in Aldrees Petroleum and Transport Services Company. Aldrees Petroleum and Transport Services Company wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aldrees Petroleum and Transport Services Company entwickelte sich von 9.1B SAR (FY2021) auf 25.8B SAR (FY2025), rund +29.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 422M SAR (+24.3%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.