IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 01.10.2026: Fair Value von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED S$0,02, Kurs S$0,03, Potenzial −13,0 %, Qualität 53 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,0070 SGD – 0,0730 SGD · der Kurs von 0,0270 SGD notiert über dem Fair Value von 0,0235 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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IPS Securex Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sicherheitsprodukte und integrierte Sicherheitslösungen für kommerzielle Unternehmen sowie Regierungsbehörden und -behörden an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitslösungen; und Wartung und Leasing.
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IPS Securex Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sicherheitsprodukte und integrierte Sicherheitslösungen für kommerzielle Unternehmen sowie Regierungsbehörden und -behörden an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitslösungen; und Wartung und Leasing. Das Unternehmen bietet Sicherheitsprodukte und integrierte Sicherheitslösungen für verschiedene Sicherheitsanforderungen, darunter Kontrollpunktsicherheit, Strafverfolgung sowie den Schutz und die Überwachung von Gebäuden und kritischer Infrastruktur. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für den Heimatschutz an, darunter akustische Hagelmelder, Ladungsscansysteme, CBRNE-Geräte und -Lösungen, nichttödliche Gegenmaßnahmensysteme, Überwachungsradarsysteme und Fahrzeuginspektionssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Sicherheitsprodukte an, wie z. B. Zugangskontrolllösungen, die unbefugten Zutritt verhindern und den Zugang zu sensiblen Bereichen beschränken; Videoüberwachungslösungen zur Untersuchung und Abschreckung von Vorfällen, die zu Schäden, Verlusten und Schäden führen; und Massenbenachrichtigungsprodukte zur öffentlichen Ankündigung und zur Evakuierung von Menschen in Notsituationen sowie andere Verbesserungen umfassen Hintergrundmusik und Hörunterstützungstechnologie für Hörgeschädigte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kunden-, Wartungs-, Projektmanagement-, Reparatur-, Technik- und Schulungsdienstleistungen sowie Ersatzteile an. Das Unternehmen ist in Singapur, der Volksrepublik China, Südkorea, Japan, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesien, den Philippinen, Timor-Leste und international tätig. IPS Securex Holdings Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. IPS Securex Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von IPS Technologies Pte. Ltd.
Aktienanalyse
IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N) notiert aktuell bei 0,0270 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0235 SGD liegt, also 13,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 8,7 Mio. SGD (FY2021) auf 11,3 Mio. SGD (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,5 Mio. SGD.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 0 % Fair-Value-Potenzial, 42N ist mit −13 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,0235 SGDFair Value 0,0235 SGDBull 0,0235 SGD
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.0/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−17,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−10,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −3,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,9 %
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’25
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
12,1 % (2020) → −13,0 % (2025)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Security & Protection Services · 108 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/8 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0235 SGD gegenüber einem Kurs von 0,0270 SGD, rund −13 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 42N?
Unser modellbasierter Fair Value für IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED liegt bei 0,0235 SGD (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0270 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 42N?
IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 53/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0235 SGD (Stand 27.09.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0235 SGD, gegenüber einem Kurs von 0,0270 SGD rund −13 % Potenzial (überbewertet). Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 16,1 Mio. SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED liegt er bei 0,0235 SGD je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,0270 SGD. Er ist der Mittelwert aus 1 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 42N über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0270 SGD, Fair Value 0,0235 SGD, rund −13 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 42N?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0270 SGD), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0235 SGD). Bei IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED liegen zwischen beiden 0,0035 SGD je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED wert?
An der Börse wird IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED mit rund 13,1 Mio. SGD bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,0270 SGD; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0235 SGD je Aktie.
Wie solide ist die Bilanz von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Kennzahlen zur Bilanz von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite −5,6 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 53/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 42N vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED notiert bei 0,0270 SGD, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,0460 SGD und 17 % über dem Tief von 0,0230 SGD (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0235 SGD.
Welche Aktien sind mit IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Allegion plc, Zhejiang Dahua Technology Co, MSA Safety Incorporated, ADT Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,0270 SGD, berechneter Fair Value 0,0235 SGD (−13 %), Qualitäts-Score 53/100, aus 1 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 42N berechnet?
Wir rechnen IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED mit 1 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0235 SGD, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 0,0270 SGD. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0235 SGD, das sind rund −13 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,0235 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kennzahlen von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Die Marktkapitalisierung von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED beträgt 13,1 Mio. SGD (≈ 9,1 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED liegt bei 0,85 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist die Nettomarge von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Die Nettomarge von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED liegt bei −13,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED liegt bei −5,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED bei −5,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Die operative Marge von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Der Umsatz von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED wächst um +93,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −10,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Der Gewinn je Aktie von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED wächst um −84,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N)?
Der freie Cashflow von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED beträgt −508 Tsd. SGD (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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