IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 13.6M SGD

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen (0.0244 SGD bis 0.0270 SGD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0070 SGD – 0.0760 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0244 SGD – 0.0270 SGD · der Kurs von 0.0270 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0244 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.

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Analyse

IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED (42N) notiert aktuell bei 0.0270 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0244 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.6% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 16.1M SGD bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 93.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.6%. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0244 SGD (Bear Case) bis 0.0270 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0270 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 286% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 6% Fair-Value-Potenzial, 42N ist mit -10% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (0.0200 SGD) gegenüber Substanzwert (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IPS Securex Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sicherheitsprodukte und integrierte Sicherheitslösungen für kommerzielle Unternehmen sowie Regierungsbehörden und -behörden an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitslösungen; und Wartung und Leasing.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IPS Securex Holdings Limited bietet über seine Tochtergesellschaften Sicherheitsprodukte und integrierte Sicherheitslösungen für kommerzielle Unternehmen sowie Regierungsbehörden und -behörden an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Sicherheitslösungen; und Wartung und Leasing. Das Unternehmen bietet Sicherheitsprodukte und integrierte Sicherheitslösungen für verschiedene Sicherheitsanforderungen, darunter Kontrollpunktsicherheit, Strafverfolgung sowie den Schutz und die Überwachung von Gebäuden und kritischer Infrastruktur. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für den Heimatschutz an, darunter akustische Hagelmelder, Ladungsscansysteme, CBRNE-Geräte und -Lösungen, nichttödliche Gegenmaßnahmensysteme, Überwachungsradarsysteme und Fahrzeuginspektionssysteme. Darüber hinaus bietet das Unternehmen allgemeine Sicherheitsprodukte an, wie z. B. Zugangskontrolllösungen, die unbefugten Zutritt verhindern und den Zugang zu sensiblen Bereichen beschränken; Videoüberwachungslösungen zur Untersuchung und Abschreckung von Vorfällen, die zu Schäden, Verlusten und Schäden führen; und Massenbenachrichtigungsprodukte zur öffentlichen Ankündigung und zur Evakuierung von Menschen in Notsituationen sowie andere Verbesserungen umfassen Hintergrundmusik und Hörunterstützungstechnologie für Hörgeschädigte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kunden-, Wartungs-, Projektmanagement-, Reparatur-, Technik- und Schulungsdienstleistungen sowie Ersatzteile an. Das Unternehmen ist in Singapur, der Volksrepublik China, Südkorea, Japan, Myanmar, Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesien, den Philippinen, Timor-Leste und international tätig. IPS Securex Holdings Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. IPS Securex Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von IPS Technologies Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IPS SECUREX HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 8.7M SGD (FY2021) auf 11.3M SGD (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.5M SGD.

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Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 112 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.