Shieh Yih Machinery Industry Co (4533) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 4.2B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10.18 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen (9.41 TWD bis 10.18 TWD), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 9.02 TWD – 48.29 TWD · Fair‑Value‑Band 9.41 TWD – 10.18 TWD · der Kurs von 25.50 TWD notiert über dem Fair Value von 10.18 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Shieh Yih Machinery Industry Co (4533) notiert aktuell bei 25.50 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 10.18 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shieh Yih Machinery Industry Co einen Umsatz von 3.8B TWD bei einer Nettomarge von 0.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.4M TWD. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9.41 TWD (Bear Case) bis 10.18 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25.50 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4533 ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (13.72 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2.14 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Maschinen in China, Taiwan, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet gerade Kurbel- und Exzentergetriebe, Vollrahmen-Kurbel, C-Rahmen-Direktantrieb sowie schwere Servo- und mechanische Stanzpressen sowie progressive Stanz-Link-Motion-Pressen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Maschinen in China, Taiwan, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen bietet gerade Kurbel- und Exzentergetriebe, Vollrahmen-Kurbel, C-Rahmen-Direktantrieb sowie schwere Servo- und mechanische Stanzpressen sowie progressive Stanz-Link-Motion-Pressen an. Es bietet auch eine intelligente Stempellösung; Heißprägelinie; Tandem-Pressenlinien; Austastlinie; Transferpressen; progressiver Würfel; starkes Stampfen; und Servotechnikanwendung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Fehlerbehebung und Angebote für Wartung und Ersatzteile an; Wartungsdienste, wie z. B. Wartungs- und Inspektionsdienste im Ausland sowie Fehlerprüfung für den Internet-Fernzugriff; Überholungsdienste, einschließlich Rahmenanpassung und Sprühlackierung, Wartung und Erneuerung von Maschinen, Maschinenpräzisionseinstellung und Aufrüstung elektronischer Steuerungssysteme sowie Wartung von Antriebs-, Press- und Kupplungssystemen; und After-Sales-Services. Darüber hinaus bietet das Unternehmen IT-Software- und Designdienstleistungen sowie Catering-Dienstleistungen an. Das Unternehmen beliefert die Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, medizinische Geräte, Landmaschinen, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik sowie Baumaterialien und Hardware. Das Unternehmen war früher als Shieh Yih Chuang Ironworks Co. bekannt und änderte 1982 seinen Namen in Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. Shieh Yih Machinery Industry Co., Ltd. wurde 1962 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Stadt Taoyuan, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shieh Yih Machinery Industry Co entwickelte sich von 3.8B TWD (FY2021) auf 4.0B TWD (FY2025), rund +1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31.6M TWD (−13.6%/Jahr seit FY2021).

4533 ist 60% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.