Chun Zu Machinery Industry Co (4544) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 865M TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.20 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12.57 TWD – 18.97 TWD · Fair‑Value‑Band 4.32 TWD – 7.20 TWD · der Kurs von 13.40 TWD notiert über dem Fair Value von 5.76 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Chun Zu Machinery Industry Co (4544) notiert aktuell bei 13.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.76 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chun Zu Machinery Industry Co einen Umsatz von 1.1B TWD bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 327M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.32 TWD (Bear Case) bis 7.20 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13.40 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4544 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (12.92 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (2.28 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chun Zu Machinery Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung, Montage und dem Handel von Werkzeugmaschinen und Teilen in Taiwan, Festlandchina, den Vereinigten Staaten, der Türkei, Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chun Zu Machinery Industry Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung, Montage und dem Handel von Werkzeugmaschinen und Teilen in Taiwan, Festlandchina, den Vereinigten Staaten, der Türkei, Indien und international. Es bietet Mehrstationen-Bolzen-, Muttern- und Teileformer; Stauch-, Gewindewalz- und Zweitoperations-Stauchmaschinen; und Besäum-, Gewindewalz- und Stauchmatrizen sowie schlüsselfertige Lösungen unter der Marke Lion. Das Unternehmen bietet außerdem Chemiemaschinen, Kompressoren und verschiedene Schrauben- und Mutternmaschinen an und ist im allgemeinen Investitionsgeschäft tätig. Chun Zu Machinery Industry Co., Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Kaohsiung, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chun Zu Machinery Industry Co entwickelte sich von 1.5B TWD (FY2021) auf 1.1B TWD (FY2025), rund −6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 16.5M TWD (−33.3%/Jahr seit FY2021).

4544 ist 57% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.