GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd (4566) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 7.6B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (27.19 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 35.27 TWD – 107.79 TWD · Fair‑Value‑Band 15.88 TWD – 27.19 TWD · der Kurs von 74.80 TWD notiert über dem Fair Value von 21.17 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd (4566) notiert aktuell bei 74.80 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 21.17 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd einen Umsatz von 5.1B TWD bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.7B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.88 TWD (Bear Case) bis 27.19 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 74.80 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 4566 ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (30.08 TWD) gegenüber Gewinnbasiert (14.87 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. produziert und vertreibt Präzisionsteile und Unterbaugruppen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd. produziert und vertreibt Präzisionsteile und Unterbaugruppen in China und international. Es bietet Komponenten für Automobilmotoren und Getriebesysteme, darunter Motorsysteme, Kraftübertragungssysteme, Turbolader, Abgasrückführung, Riemenspanner, Vibrationsregelung und Doppelkupplungsgetriebesysteme usw.; Industrieinstrumentierungsprodukte, einschließlich Komponenten für Öl- und Gasregelventile für die Automobilindustrie, Filter, Industrieventile, Durchflusskontrollkomponenten, Druckkontrollteile, Präzisionsmessgeräte, Lebensmittel- und medizinische Geräte sowie andere Präzisionsmaschinen und Gusskomponenten; Fahrradprodukte, bestehend aus Stoßdämpfern, Carbon-Antriebskettenradsystemen und zugehörigen Komponenten; Sicherheitssysteme für Kraftfahrzeuge, einschließlich Aufblasvorrichtungen für Airbagsysteme; und Wafer-Feb-Geräte, bestehend aus Druckübertragungsmessgeräten, Temperatursensoren und Durchflussreglern, Präzisionsventilen sowie Reglern und oberflächenmontierten Komponenten. Das Unternehmen bietet auch Luftfahrtprodukte an, darunter einen Hubkopf, einen Ölserver, ein Wärmetauschersystem, Haupt-/Sekundär-Flugsteuerungsaktuatoren, Pilotensitze, Fahrwerke, Triebwerksteile, Näherungssensoren und andere Präzisionsmaschinenkomponenten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GLOBAL TEK FABRICATION CO., Ltd entwickelte sich von 4.3B TWD (FY2021) auf 5.0B TWD (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 137M TWD (−4.8%/Jahr seit FY2021).

4566 ist 72% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 806 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.