Auro Holdings (5025) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MY · Marktkap. 87.4M MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 57% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0800 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0400 MYR bis 0.0800 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1300 MYR – 0.3800 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0400 MYR – 0.0800 MYR · der Kurs von 0.1400 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0600 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Auro Holdings (5025) notiert aktuell bei 0.1400 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Auro Holdings einen Umsatz von 5.9M MYR bei einer Nettomarge von -85.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.3M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0400 MYR (Bear Case) bis 0.0800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1400 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -32% Fair-Value-Potenzial, 5025 ist mit -57% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.0900 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Auro Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Holz und Holzprodukten in Malaysia, Singapur und Südkorea. Das Unternehmen ist in den Segmenten Formgebung und Holz, Verkauf von Lebensmitteln und Getränken sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Auro Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Holz und Holzprodukten in Malaysia, Singapur und Südkorea. Das Unternehmen ist in den Segmenten Formgebung und Holz, Verkauf von Lebensmitteln und Getränken sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet geformte Holzprodukte für den Innen- und Außenbereich, luftgetrocknetes/ofengetrocknetes Schnittholz sowie Furnierrollen- und Verpackungsprodukte sowie Ofentrocknungs- und Beratungsdienste an. liefert Informationstechnologielösungen; und Handel mit Agrarprodukten. Das Unternehmen bietet auch Holzbehandlungsdienstleistungen an; liefert Meeresfrüchte; Handel mit Sand und anderen allgemeinen Produkten; Charterschiffe; sonstige Nebendienstleistungen; und ist in den Bereichen Immobilienverwaltung, Entwicklung und Bau sowie Baggerarbeiten, Aushub und Transport von Meeressand tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Lebensmittel- und Getränkegeschäft (F&B) tätig, einschließlich des Betriebs von F&B-Shops, des Verkaufs von Waren im Geschäft und des Angebots einer Vielzahl von Getränken und Lebensmitteln für Kunden. Das Unternehmen war früher als NWP Holdings Berhad bekannt und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Auro Holdings Berhad. Auro Holdings Berhad wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Auro Holdings entwickelte sich von 3.2M MYR (FY2021) auf 24.4M MYR (FY2025), rund +65.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.0M MYR.

5025 ist 57% überbewertet. Mit Simpson Manufacturing Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Lumber & Wood Production · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.