PBA Holdings (5041) Fair Value & Analyse

Versorger · MY · Marktkap. 655M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 145% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (3.47 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (3.47 MYR bis 6.45 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6265 MYR – 2.69 MYR · Fair‑Value‑Band 3.47 MYR – 6.45 MYR · der Kurs von 2.08 MYR notiert unter dem Fair Value von 5.09 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

PBA Holdings (5041) notiert aktuell bei 2.08 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.09 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 144.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PBA Holdings einen Umsatz von 590M MYR bei einer Nettomarge von 22.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.8%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.0. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.47 MYR (Bear Case) bis 6.45 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.08 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -10% Fair-Value-Potenzial, 5041 ist mit 145% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (5.88 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.5800 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PBA Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Wasserversorger in Malaysia tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Gewinnung von Rohwasser; Aufbereitung von Wasser; sowie Lieferung und Verkauf von aufbereitetem Wasser an Verbraucher und damit verbundene Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PBA Holdings Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Wasserversorger in Malaysia tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Gewinnung von Rohwasser; Aufbereitung von Wasser; sowie Lieferung und Verkauf von aufbereitetem Wasser an Verbraucher und damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus werden Schulungseinrichtungen, Bildung und andere nicht wasserbezogene Dienstleistungen bereitgestellt. PBA Holdings Bhd wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Georgetown, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PBA Holdings entwickelte sich von 309M MYR (FY2021) auf 568M MYR (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 115M MYR (+60.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Water · 67 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Water-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.