Permanent Magnets Limited (504132) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 64% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹365.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹186.80 – ₹1,654 · Fair‑Value‑Band ₹204.45 – ₹365.02 · der Kurs von ₹804.25 notiert über dem Fair Value von ₹292.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Permanent Magnets Limited (504132) notiert aktuell bei ₹804.25, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹292.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Permanent Magnets Limited einen Umsatz von ₹968M bei einer Nettomarge von 13.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 27.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹422M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹204.45 (Bear Case) bis ₹365.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹804.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, 504132 ist mit -64% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹292.08) gegenüber Substanzwert (₹122.64). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Permanent Magnets Limited produziert und vertreibt weltweit Alnico-Gussmagnete und Jochbaugruppen, Teile und Zubehör für Stromzähler.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Permanent Magnets Limited produziert und vertreibt weltweit Alnico-Gussmagnete und Jochbaugruppen, Teile und Zubehör für Stromzähler. Das Unternehmen bietet magnetische Baugruppen wie Magnetabscheider und Filter zur Abspaltung von Eisen und anderen magnetischen Verunreinigungen, Hebegeräte zum Heben von Legierungsplatten, Blechen und verschiedenen anderen Metallprodukten; und magnetische Kehrmaschinen, Mini-Elektromagnete, Halte- und Rückholmagnete, Materialhandhabungsmagnete, Büro- und Werkstattmagnete, Kalibrierdienste und Alnico-Magnete. Darüber hinaus werden CTs für Energiezähler, nanokristalline und amorphe Schnittkerne sowie Vakuumwärmebehandlungsdienste bereitgestellt. Shunt-Baugruppen für Energiezähler, Messing- und Neutralleiterklemmen und Kfz-Shunts; Batterieüberwachungssysteme, Batterieklemmen, Stromzangen und Hell-Shunt-Module; Schiebe-Druckguss-Produkte; und magnetische Legierungen, Laminierungen, Flusskonzentratoren, magnetische Abschirmungen, Relaiskomponenten, Drehmomentsensorkomponenten, Ringkerne, Mumetallfolien und -bleche, Drahtabschirmungen, Kits, Messgeräte und Sonden sowie Produkte für die Luft- und Raumfahrt sowie Glüh- und Designdienstleistungen. Seine Produkte werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Elektronik, Leistungsmesser, Automobilindustrie, Telekommunikation, Verteidigung, Weltraumforschung, Luftfahrt, Schienenverkehr und Stromerzeugung. Permanent Magnets Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Sitz in Thane, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Permanent Magnets Limited entwickelte sich von ₹1.3B (FY2022) auf ₹2.3B (FY2026), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹148M (−6.2%/Jahr seit FY2022).

504132 ist 64% überbewertet. Mit Cochin Minerals and Rutile Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Materials · 3561 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Industrial Metals & Minerals“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Bewertungsmultiples vs Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.