OSK Holdings (5053) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 6.1B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.73 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4345 MYR – 2.04 MYR · Fair‑Value‑Band 1.20 MYR – 1.73 MYR · der Kurs von 2.04 MYR notiert über dem Fair Value von 1.20 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

OSK Holdings (5053) notiert aktuell bei 2.04 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.20 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OSK Holdings einen Umsatz von 1.9B MYR bei einer Nettomarge von 31.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.5B MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.20 MYR (Bear Case) bis 1.73 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.04 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 94% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5053 ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (1.97 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.8800 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

OSK Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobiliensektor in Malaysia und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Finanzdienstleistungen, Industrie, Gastgewerbe und Investment Holding tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

OSK Holdings Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Immobiliensektor in Malaysia und Australien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Finanzdienstleistungen, Industrie, Gastgewerbe und Investment Holding tätig. Das Immobiliensegment entwickelt und verkauft Wohn-, Gewerbe- und Township-Projekte; bietet Projektmanagement- und Innenarchitekturdienstleistungen an; verwaltet und vermietet Liegenschaften; und kultiviert und verkauft frische Obststräuße aus Ölpalmen und andere landwirtschaftliche Produkte. Das Segment Industries produziert und vertreibt Niederspannungs-Stromkabel, Mittelspannungs-Stromkabel, feuerbeständige Stromkabel und Glasfaserkabel sowie Betonwandpaneele. Das Segment Gastgewerbe beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Hotels und Resorts, einschließlich Golfplatzbetrieb, Zimmervermietung sowie Speisen und Getränken; Verwaltung und Verkauf von Urlaubs-Timeshare-Mitgliedschaften; und bietet Hospitality-Management-Dienstleistungen an. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Kapital-, Finanzierungs- und islamische Finanzierungslösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Treasury-Management, Innenarchitektur und -ausstattung, Factoring, Fondsmanagement, Restaurant, Immobilienverwaltung sowie Hotelmanagement und -beratung an. betreibt Solarenergie- und Factoring-Anlagen; Handel mit Baumaterialien, Baumaschinen, Geräten und Fahrzeugen; produziert und verkauft Drähte; verwaltet und betreibt Parkplätze und Einkaufszentren; vermietet Büro- und Geschäftsgebäude; und betreibt Ölpalmen- und Kokosnussplantagen sowie eine Lernakademie sowie Technologie- und Finanzierungsplattformen. OSK Holdings Berhad wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OSK Holdings entwickelte sich von 1.1B MYR (FY2021) auf 1.9B MYR (FY2025), rund +13.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 576M MYR (+9.7%/Jahr seit FY2021).

5053 ist 41% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.