Sadhana Nitro Chem Limited (506642) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹2.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 52% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1.85). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹1.33 – ₹28.06 · Fair‑Value‑Band ₹1.11 – ₹1.85 · der Kurs von ₹3.07 notiert über dem Fair Value von ₹1.48. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sadhana Nitro Chem Limited (506642) notiert aktuell bei ₹3.07, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹1.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sadhana Nitro Chem Limited einen Umsatz von ₹923M bei einer Nettomarge von -0.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 37.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.8 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1.11 (Bear Case) bis ₹1.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 142% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 506642 ist mit -52% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹2.01) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.6000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sadhana Nitro Chem Limited produziert und vertreibt chemische Zwischenprodukte, organische Chemikalien und Hochleistungschemikalien in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sadhana Nitro Chem Limited produziert und vertreibt chemische Zwischenprodukte, organische Chemikalien und Hochleistungschemikalien in Indien. Das Unternehmen liefert Nitrobenzol, seine nachgelagerten Derivate und andere Zwischenprodukte für verschiedene Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt, der Pharma- und Agrarindustrie, optische Aufheller, Kunststoffadditive, Spezialfasern, Epoxidharzhärter, Farbstoffe und Leistungschemikalien. Das Unternehmen bietet auch Dinitrodiphenylsulfon an; Metanilsäure; Anilin-Disulfonsäure; Meta-Aminophenol; Butantetracarbonsäure; Dibutylketosäure; Diethylketosäure; Diaminodiphenylsulfon; Natrium-meta-nitrobenzolsulfonat; Farbbildner; und N,N-Diethyl-Meta-Aminophenol. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Geräte und Dienstleistungen für drahtlose Netzwerke her. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Europa, Japan, Korea, Nord- und Südamerika sowie China. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Sadhana Nitro Chem Limited ist eine Tochtergesellschaft der Manekchand Panachand Trading Investment Company Pvt Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sadhana Nitro Chem Limited entwickelte sich von ₹1.0B (FY2021) auf ₹1.7B (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹75.6M (−17.0%/Jahr seit FY2021).

506642 ist 52% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.