Plenitude Berhad, an investment holding company, (5075) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 572M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 150% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2.49 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (2.49 MYR bis 4.94 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.6955 MYR – 2.30 MYR · Fair‑Value‑Band 2.49 MYR – 4.94 MYR · der Kurs von 1.51 MYR notiert unter dem Fair Value von 3.78 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Plenitude Berhad, an investment holding company, (5075) notiert aktuell bei 1.51 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.78 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 150.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Plenitude Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 606M MYR bei einer Nettomarge von 18.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 65.7M MYR. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.49 MYR (Bear Case) bis 4.94 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.51 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5075 ist mit 150% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6.87 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (1.09 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Plenitude Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig; Hotelbetrieb; sowie die Bereiche Immobilieninvestitionen und Sonstiges. Es entwickelt und verkauft Grundstücke sowie Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Plenitude Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig; Hotelbetrieb; sowie die Bereiche Immobilieninvestitionen und Sonstiges. Es entwickelt und verkauft Grundstücke sowie Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen ist auch im Bereich Grundstücks- und Immobilieninvestitionen tätig; Bereitstellung von Hoteldienstleistungen und hotelbezogenen Dienstleistungen, Gebäudereinigung, Projektmanagement sowie Management- und Beratungsdienstleistungen; Betreiber aller Suite-Hotels und Serviced Residences. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Hotelmanagement- und Beratungsdienstleistungen tätig; Betreiber von Serviced Residences; sowie Leasingdienstleistungen für Gewerbe- und Wohnimmobilien. Plenitude Berhad wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Plenitude Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 208M MYR (FY2021) auf 629M MYR (FY2025), rund +31.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 116M MYR (+76.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.