Al Aqar Healthcare Reit (5116) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Al Aqar Healthcare Reit MYR 0,92, Kurs MYR 1,20, also 23,3 % unter dem Kurs, Qualität 65 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 11 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,8863 – MYR 1,27 · Fair‑Value‑Band MYR 0,7000 – MYR 1,15 · der Kurs von MYR 1,20 notiert über dem Fair Value von MYR 0,9200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Al-`Aqar Healthcare REIT („Al-`Aqar“) ist am Hauptmarkt von Bursa Malaysia notiert. Seit seinen bescheidenen Anfängen mit einem Portfolio von nur sechs Immobilien hat sich Al-`Aqar stetig weiterentwickelt und zu einem angesehenen Akteur in der malaysischen REIT-Landschaft entwickelt.
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Heute verfügt das Unternehmen über ein umfangreiches Portfolio von 23 Immobilien, die strategisch über mehrere Schlüsselsegmente diversifiziert sind, mit einem besonderen Fokus auf Vermögenswerte im Gesundheitswesen.
Das Portfolio umfasst nun 17 Krankenhäuser, drei Wellness-/Gesundheitseinrichtungen Zentren, zwei Hochschulen und eine Altenpflegeeinrichtung unterstreichen die starke Position von Al-`Aqar im Gesundheitsimmobiliensektor.
Dieser vielfältige Immobilienmix unterstreicht nicht nur die Anpassungsfähigkeit des Fonds, sondern auch seine Fähigkeit, der wachsenden Nachfrage nach spezialisierten Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen in Malaysia gerecht zu werden JRM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Johor Corporation und wird außerdem von KPJ Healthcare Berhad (KPJ) unterstützt.
Beide Unternehmen bilden eine solide Grundlage für die strategische Ausrichtung und den operativen Erfolg von Al-`Aqar mit einem Wert von 1,65 Milliarden RM und einer Marktkapitalisierung von 1,14 Milliarden RM. Al-'Aqar Healthcare REIT wurde 2006 in Malaysia gegründet.
Aktienanalyse
Al Aqar Healthcare Reit (5116) notiert aktuell bei MYR 1,20, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 0,9200 liegt, also 23 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel MYR 1,25 je Aktie; damit liegen 3 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 1,20.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit MYR 0,5650, und 8 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Der ausgewiesene Umsatz von Al Aqar Healthcare Reit entwickelte sich von MYR 114 Mio. (FY2021) auf MYR 120 Mio. (FY2025), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei MYR 55,7 Mio. (−6,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 64 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 0,7000 bis MYR 1,15, der Kurs von MYR 1,20 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, 5116 ist mit −23 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 0,9200
SpanneMYR 0,7000 bis MYR 1,15
Kurs MYR 1,20 · Abstand −23,3 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+0,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−1,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−7,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−7,9 % gegen −3,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 46 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+2,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +11,8 % beim Kurs und +0,2 % bei den Prognosen.
Al Aqar Healthcare Reit mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobiliengesellschaft: Gesundheit · 25 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 11/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score65 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−23,3 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)5,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2,7 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)44,4 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)85,5 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)14,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)6,1 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Al Aqar Healthcare Reit (5116) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 0,9200 gegenüber einem Kurs von MYR 1,20, rund 23 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 5116?
Unser modellbasierter Fair Value für Al Aqar Healthcare Reit liegt bei MYR 0,9200 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 1,20.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5116?
Al Aqar Healthcare Reit hat einen Qualitäts-Score von 65/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 0,9200 (Stand 06.11.2026) aus 11 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,7000 bis MYR 1,15. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Al Aqar Healthcare Reit Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 0,9200, gegenüber einem Kurs von MYR 1,20 rund 23 % tiefer (überbewertet). Spanne von MYR 0,7000 bis MYR 1,15. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Al Aqar Healthcare Reit weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 129 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Al Aqar Healthcare Reit eine Dividende?
Al Aqar Healthcare Reit weist aktuell eine Dividendenrendite von 6,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Al Aqar Healthcare Reit (5116) und wann ist der Ex-Tag?
Al Aqar Healthcare Reit zahlt MYR 0,073 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 6,1 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2007. Die Ausschüttungsquote liegt bei 104 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,75-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Al Aqar Healthcare Reit (5116) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Al Aqar Healthcare Reit den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +0,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5116?
Unsere Modelle diskontieren Al Aqar Healthcare Reit mit 12,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (micro), gedaempft nach Beta 0,08, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Al Aqar Healthcare Reit sind das +14,0 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Al Aqar Healthcare Reit (5116) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Al Aqar Healthcare Reit um +0,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +14,0 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Al Aqar Healthcare Reit einpreist (+14,0 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Al Aqar Healthcare Reit je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Al Aqar Healthcare Reit liegt er bei MYR 0,9200 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei MYR 1,20. Er ist der Mittelwert aus 11 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die Al Aqar Healthcare Reit Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert 5116 über dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 1,20, Fair Value MYR 0,9200, rund −23 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5116?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 1,20), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 0,9200). Bei Al Aqar Healthcare Reit liegen zwischen beiden MYR 0,2800 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Al Aqar Healthcare Reit wert?
An der Börse wird Al Aqar Healthcare Reit mit rund MYR 1,0 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das MYR 1,20; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 0,9200 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5116?
Unsere Modelle spannen für Al Aqar Healthcare Reit eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,7000, mittleres MYR 0,9200, optimistisches MYR 1,15 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs MYR 1,20). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5116?
Al Aqar Healthcare Reit hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,1 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 0,9200 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 7,8, EV/EBITDA 14,3.
Wie solide ist die Bilanz von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Kennzahlen zur Bilanz von Al Aqar Healthcare Reit (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 5,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,35. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 65/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5116 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Al Aqar Healthcare Reit notiert bei MYR 1,20, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 1,25 und 6 % über dem Tief von MYR 1,13 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 0,9200.
Welche Aktien sind mit Al Aqar Healthcare Reit vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Welltower Inc, Ventas, Inc, Omega Healthcare Investors, Inc, Healthpeak Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Al Aqar Healthcare Reit Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs MYR 1,20, berechneter Fair Value MYR 0,9200 (−23 %), Qualitäts-Score 65/100, aus 11 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5116 berechnet?
Wir rechnen Al Aqar Healthcare Reit mit 11 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 0,9200 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Al Aqar Healthcare Reit liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 1,20. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 0,9200, das sind rund 23 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Al Aqar Healthcare Reit jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (MYR 1,15). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Al Aqar Healthcare Reit
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Die Marktkapitalisierung von Al Aqar Healthcare Reit beträgt MYR 1,0 Mrd. (≈ 223 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Al Aqar Healthcare Reit liegt bei 7,84 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Der Gewinn je Aktie von Al Aqar Healthcare Reit beträgt MYR 0,0700 (Kurs ÷ EPS = KGV 17,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Die Dividendenrendite von Al Aqar Healthcare Reit liegt bei 6,1 % (Ausschüttung 104 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Die Nettomarge von Al Aqar Healthcare Reit liegt bei 44,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Al Aqar Healthcare Reit liegt bei 5,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Al Aqar Healthcare Reit bei 3,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Die operative Marge von Al Aqar Healthcare Reit liegt bei 85,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Der Umsatz von Al Aqar Healthcare Reit wächst um +14,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Der Gewinn je Aktie von Al Aqar Healthcare Reit wächst um −1,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Der freie Cashflow von Al Aqar Healthcare Reit beträgt MYR 107 Mio (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Al Aqar Healthcare Reit (5116)?
Die Nettoverschuldung von Al Aqar Healthcare Reit beträgt MYR 970 Mio (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026