UEM Sunrise Berhad, an investment holding company, (5148) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 3.2B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.6600 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1796 MYR – 1.22 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6600 MYR – 0.8900 MYR · der Kurs von 0.6350 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.8600 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

UEM Sunrise Berhad, an investment holding company, (5148) notiert aktuell bei 0.6350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UEM Sunrise Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 1.6B MYR bei einer Nettomarge von 4.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.9B MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6600 MYR (Bear Case) bis 0.8900 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6350 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5148 ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.18 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.1800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UEM Sunrise Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Township- und Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia, Australien, Singapur und Südafrika tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Hotelbetrieb sowie Sonstiges. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UEM Sunrise Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Township- und Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia, Australien, Singapur und Südafrika tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Hotelbetrieb sowie Sonstiges. Das Unternehmen entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Grundstückshandel, Immobilieninvestitionen, Projektbeschaffung und -management, Beteiligungsholding, Grundstücksverpachtung, Vermögens- und Anlagenverwaltung, Erntebetriebe und Grundbesitzgeschäfte tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Beratungs-, Beratungs- und technische Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Projektentwicklung an; und betreibt Hotel, Clubhaus und Restaurant. Darüber hinaus baut, verwaltet und/oder betreibt es Spezialgebäude zur langfristigen Vermietung; bietet allgemeine Handelsdienstleistungen an; besitzt und betreibt ein Kongresszentrum; übernimmt Bau- und schlüsselfertige Entwicklungsverträge; und bietet digitale Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Management-, Werbe- und Geldverleihdienste an. Das Unternehmen war früher als UEM Land Holdings Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2013 in UEM Sunrise Berhad. UEM Sunrise Berhad wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. UEM Sunrise Berhad ist eine Tochtergesellschaft der UEM Group Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UEM Sunrise Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 1.2B MYR (FY2021) auf 1.7B MYR (FY2025), rund +9.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 71.0M MYR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.