Avaland Berhad, an investment holding company, (5182) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 240M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 31% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2300 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (52/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0979 MYR – 0.3868 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2300 MYR – 0.3100 MYR · der Kurs von 0.1750 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Avaland Berhad, an investment holding company, (5182) notiert aktuell bei 0.1750 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Avaland Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 576M MYR bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 30.6M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2300 MYR (Bear Case) bis 0.3100 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1750 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5182 ist mit 31% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.4000 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.1600 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Avaland Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Investmentholding, Komplementärgeschäft und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Avaland Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Immobilienentwicklungsunternehmen in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Investmentholding, Komplementärgeschäft und Sonstiges tätig. Das Unternehmen entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Bau- und Maschinenbau-, Wartungs- und Versorgungsdienstleistungen beteiligt. Vermietung von Immobilien; Management- und Baudienstleistungen; Elektroarbeiten; Handel mit Baumaterialien; Vermietung von Anlagen und Maschinen; Bereitstellung von Vertriebs- und Marketingdienstleistungen für die Immobilienentwicklung; und Immobilieninvestitions- und -verwaltungsdienstleistungen. Avaland Berhad war früher als MCT Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2023 in Avaland Berhad. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subang Jaya, Malaysia. Avaland Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Regent Wise Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Avaland Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 331M MYR (FY2019) auf 225M MYR (FY2023), rund −9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 489K MYR (−69.9%/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.