Berjaya Food Berhad, an investment holding company, (5196) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 323M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 118% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (37/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2400 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1650 MYR – 1.10 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2400 MYR – 0.3700 MYR · der Kurs von 0.1700 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.3700 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Berjaya Food Berhad, an investment holding company, (5196) notiert aktuell bei 0.1700 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3700 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Berjaya Food Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 492M MYR bei einer Nettomarge von -45.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 579M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2400 MYR (Bear Case) bis 0.3700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1700 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 5196 ist mit 118% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3500 MYR) gegenüber Substanzwert (0.0300 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Berjaya Food Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und betreibt Restaurants, Caféketten und Einzelhandelsgeschäfte in Malaysia, anderen südostasiatischen Ländern und nordischen Ländern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Berjaya Food Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt und betreibt Restaurants, Caféketten und Einzelhandelsgeschäfte in Malaysia, anderen südostasiatischen Ländern und nordischen Ländern. Das Unternehmen betreibt eine Kette von Kenny Rogers Roasters (KRR)-Restaurants in Malaysia; Starbucks-Läden; und Lebensmittel- und Getränkegeschäfte in Dänemark, Island und Finnland. Unter dem Namen „Paris Baguette“ bietet das Unternehmen außerdem Getränke auf Sojabasis sowie lokale Snacks und Backwaren an. Darüber hinaus bietet es Beratungsdienste für Lebensmittelaudits und -zertifizierungen sowie Schulungsdienste für Lebensmittelhändler an. Das Unternehmen beliefert kleine Lebensmittel- und Getränkeketten, Convenience-Stores und Kopitiam. Berjaya Food Berhad wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Berjaya Food Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 717M MYR (FY2021) auf 479M MYR (FY2025), rund −9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −287M MYR.

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.