UOA Development Bhd, an investment holding company, (5200) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 4.5B MYR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.25 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.05 MYR – 1.86 MYR · Fair‑Value‑Band 0.7900 MYR – 1.25 MYR · der Kurs von 1.67 MYR notiert über dem Fair Value von 1.00 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

UOA Development Bhd, an investment holding company, (5200) notiert aktuell bei 1.67 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.00 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte UOA Development Bhd, an investment holding company, einen Umsatz von 636M MYR bei einer Nettomarge von 69.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 25.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 420M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7900 MYR (Bear Case) bis 1.25 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.67 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5200 ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (1.96 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7700 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UOA Development Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in Malaysia in den Bereichen Immobilienentwicklung, Bau und Investitionen tätig. Es entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen verwaltet und betreibt außerdem Hotels, Restaurants, Service-Apartments und Co-Sharing-Büros und ist als Bauunternehmer tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UOA Development Bhd, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich in Malaysia in den Bereichen Immobilienentwicklung, Bau und Investitionen tätig. Es entwickelt und baut Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen verwaltet und betreibt außerdem Hotels, Restaurants, Service-Apartments und Co-Sharing-Büros und ist als Bauunternehmer tätig. Darüber hinaus bietet es administrative Gesundheitsfürsorge, spezialisierte medizinische und zahnmedizinische Beratung und Behandlung sowie damit verbundene Dienstleistungen an. betreibt Geschäfte, die auf den Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Produkten spezialisiert sind; verwaltet und wartet Fußgängerbrücken und kommerzielle Aufzüge für Werbezwecke; bietet Bildungs-, Schulungs- und Beratungsdienste an; betreibt chinesische Pflegezentren für Medizin, Akupunktur und Physiotherapie; Geschäfte mit chinesischer Medizin; und handelt mit Gesundheits- und Schönheitsprodukten und bietet außerdem Post-Krankenhausaufenthalte und Seniorenpflegedienste an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Saunen, Dampfbäder und Massagesalons an; und Einzelhandel mit Baumaterialien, Eisenwaren, Farben und Glas. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia. UOA Development Bhd ist eine Tochtergesellschaft von UOA Holdings Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UOA Development Bhd, an investment holding company, entwickelte sich von 547M MYR (FY2021) auf 674M MYR (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 474M MYR (+20.8%/Jahr seit FY2021).

5200 ist 40% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.