Titijaya Land Berhad, an investment holding company, (5239) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 290M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2000 MYR – 0.4350 MYR · Fair‑Value‑Band 0.2200 MYR – 0.3800 MYR · der Kurs von 0.2200 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.2900 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Titijaya Land Berhad, an investment holding company, (5239) notiert aktuell bei 0.2200 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2900 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titijaya Land Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 248M MYR bei einer Nettomarge von 7.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 139M MYR. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2200 MYR (Bear Case) bis 0.3800 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2200 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5239 ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.6300 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Titijaya Land Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Gastgewerbe tätig. sowie die Segmente Investment Holding und Sonstiges. Es entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeeinheiten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Titijaya Land Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienentwicklung und Gastgewerbe tätig. sowie die Segmente Investment Holding und Sonstiges. Es entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeeinheiten. Das Unternehmen ist auch in den Bereichen Immobilieninvestitionen und -bau, -verwaltung, Geldverleih und anderen Aktivitäten sowie im Handel mit medizinischer Ausrüstung und Produkten tätig. Darüber hinaus erbringt sie Hotelbetriebsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Meridian Flagship Berhad bekannt und änderte seinen Namen im August 2012 in Titijaya Land Berhad. Titijaya Land Berhad wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subang Jaya, Malaysia. Titijaya Land Berhad ist eine Tochtergesellschaft der Titijaya Group Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Titijaya Land Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 254M MYR (FY2021) auf 201M MYR (FY2025), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 15.8M MYR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.