Bermaz Auto Berhad, an investment holding company, (5248) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 1.2B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 111% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (72/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.52 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4927 MYR – 2.21 MYR · Fair‑Value‑Band 1.52 MYR – 2.54 MYR · der Kurs von 0.9600 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.03 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Bermaz Auto Berhad, an investment holding company, (5248) notiert aktuell bei 0.9600 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.03 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Bermaz Auto Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 2.3B MYR bei einer Nettomarge von 3.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 151M MYR aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.52 MYR (Bear Case) bis 2.54 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9600 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 99% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -14% Fair-Value-Potenzial, 5248 ist mit 111% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.28 MYR) gegenüber Substanzwert (0.4000 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Bermaz Auto Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt und verkauft komplett aufgebaute Fahrzeuge der Marken Mazda, Kia, XPeng und Deepal in Malaysia und auf den Philippinen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Bermaz Auto Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, vertreibt und verkauft komplett aufgebaute Fahrzeuge der Marken Mazda, Kia, XPeng und Deepal in Malaysia und auf den Philippinen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Vertrieb und Einzelhandel komplett zerlegter Mazda- und Kia-Fahrzeuge tätig; Bereitstellung von Kundendiensten; sowie Vertrieb und Verkauf von Ersatzteilen über Vertragshändler. Das Unternehmen war früher als Berjaya Auto Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 2016 in Bermaz Auto Berhad. Bermaz Auto Berhad wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Shah Alam, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Bermaz Auto Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 2.3B MYR (FY2022) auf 2.3B MYR (FY2026), rund −0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 105M MYR (−9.4%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 102 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.