IOI Properties Group (5249) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 20.9B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 17% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8215 MYR – 4.48 MYR · Fair‑Value‑Band 2.46 MYR – 4.11 MYR · der Kurs von 3.98 MYR notiert über dem Fair Value von 3.29 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

IOI Properties Group (5249) notiert aktuell bei 3.98 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.29 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IOI Properties Group einen Umsatz von 3.9B MYR bei einer Nettomarge von 62.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 17.7B MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.46 MYR (Bear Case) bis 4.11 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.98 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 123% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5249 ist mit -17% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (3.32 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.7200 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IOI Properties Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia, Singapur und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen sowie Gastgewerbe und Freizeit.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IOI Properties Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia, Singapur und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen sowie Gastgewerbe und Freizeit. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien. Das Segment Immobilieninvestitionen investiert in Einkaufszentren und Bürogebäude. Das Segment Gastgewerbe und Freizeit verwaltet und betreibt Hotels und Golfplätze. Das Unternehmen bietet außerdem Management, Büromanagement, Facility Management, Unternehmensführung, Treasury und Treasury-Management, Beratung, Parkhausbetrieb und -management, Gebäudewartung, Gastgewerbe und Freizeitdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt sie den Anbau von Plantagenprodukten; Generalvergabe von Immobilien; Verwaltung eines Golfclubs unter dem Namen Palm Garden Golf Club; Verkauf von Zierpflanzen und Rasengras; Verwaltung von Treueprogrammdiensten; Handel mit Baumaterialien; Immobilienverpachtung und -verwaltung; sowie Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Putrajaya, Malaysia. Die IOI Properties Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Vertical Capacity Sdn Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IOI Properties Group entwickelte sich von 2.5B MYR (FY2021) auf 3.1B MYR (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.1B MYR (+12.7%/Jahr seit FY2021).

5249 ist 17% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.