EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

IOI Properties Group Bhd (5249) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von IOI Properties Group Bhd MYR 3,23, Kurs MYR 3,48, Potenzial −7,2 %, Qualität 46 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · MY · ISIN MYL5249OO007

IP Wenige Daten 24.09.2026

IOI Properties Group Bhd

5249 · KLSE

Niedrige PrioritätDas Fair-Value-Potenzial ist begrenzt und die Qualität ist schwach.

·Fair Value 3,23 MYR · Fair bewertet (−7 %)
!Qualität 46/100
!Teures Wachstum (Umsatz 5J +7,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 62,2 % Nettomarge (TTM)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
·2,30 % Dividendenrendite
✓Über den Vergleichswerten (9/14)
✓Breiter Burggraben 67/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 24 von 100
Beobachte IOI Properties Group Bhd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten Pro sofort: 1 € im 1. Monat

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

4,48 MYR 0,8215 MYR Fair Value 3,23 MYR 05.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,8215 MYR – 4,48 MYR · Fair‑Value‑Band 2,46 MYR – 4,10 MYR · der Kurs von 3,48 MYR notiert über dem Fair Value von 3,23 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.

IOI Properties Group Bhd in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob IOI Properties Group Bhd auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

IOI Properties Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia, Singapur und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen sowie Gastgewerbe und Freizeit.

Mehr anzeigen

IOI Properties Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia, Singapur und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen sowie Gastgewerbe und Freizeit. Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien. Das Segment Immobilieninvestitionen investiert in Einkaufszentren und Bürogebäude. Das Segment Gastgewerbe und Freizeit verwaltet und betreibt Hotels und Golfplätze. Das Unternehmen bietet außerdem Management, Büromanagement, Facility Management, Unternehmensführung, Treasury und Treasury-Management, Beratung, Parkhausbetrieb und -management, Gebäudewartung, Gastgewerbe und Freizeitdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt sie den Anbau von Plantagenprodukten; Generalvergabe von Immobilien; Verwaltung eines Golfclubs unter dem Namen Palm Garden Golf Club; Verkauf von Zierpflanzen und Rasengras; Verwaltung von Treueprogrammdiensten; Handel mit Baumaterialien; Immobilienverpachtung und -verwaltung; sowie Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Putrajaya, Malaysia. Die IOI Properties Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Vertical Capacity Sdn Bhd.

Aktienanalyse

IOI Properties Group Bhd (5249) notiert aktuell bei 3,48 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,23 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7,7 % fair bewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 3,29 MYR je Aktie; damit liegt 1 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,48 MYR.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,6800 MYR, und 8 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 2,46 MYR (Bear) bis 4,10 MYR (Bull), der Kurs von 3,48 MYR liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von IOI Properties Group Bhd entwickelte sich von 2,5 Mrd. MYR (FY2021) auf 3,1 Mrd. MYR (FY2025), rund +5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. MYR (+12,7 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 20,9 Mrd. MYR (≈ 4,5 Mrd. €) · KGV 7,7 · KUV 2,69 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,4500 MYR · Dividendenrendite 2,3 % · Nettomarge 34,7 % · Eigenkapitalrendite 10,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,2 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 67 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, 5249 ist mit −7 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 2,46 MYR Fair Value 3,23 MYR Bull 4,10 MYR
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3700 MYR je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 3,28 MYR 3,25 MYR 2,93 MYR 76
Gordon-Wachstumsmodell 0,4400 MYR 0,8700 MYR 1,32 MYR 67
DDM mehrstufig 0,4400 MYR 0,6800 MYR 0,9200 MYR 66
Alle 9 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,4400 MYR 0,8700 MYR 1,32 MYR 67
DDM mehrstufig 0,4400 MYR 0,6800 MYR 0,9200 MYR 66
Multiplikatoren
KUV-Multiple 2,46 MYR 3,29 MYR 4,11 MYR 58
KBV-Multiple 2,46 MYR 3,29 MYR 4,11 MYR 55
EV/EBIT 2,44 MYR 4,16 MYR 5,88 MYR 64
EV/EBITDA 1,55 MYR 2,97 MYR 4,40 MYR 64
EV/Umsatz k.A. 1,16 MYR 2,33 MYR 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,22 MYR 2,97 MYR 4,44 MYR 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 3,28 MYR 3,25 MYR 2,93 MYR 76

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn 5249 den Fair Value erreicht

Leg 5249 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 46/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 33
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 42
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 9
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 47
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 80
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 59
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 79
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 42/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+12,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+10,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.10 % gegen −3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.36 % → 56 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

5249 beobachten, Alarm bei Änderung →

IOI Properties Group Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 578 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 48 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 62 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 42 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 39 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,3 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,69× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,7× · Günstiger als Median
KBV 0,21× · Günstigste 25 %
KUV (TTM) 1,30× · Teurer als Median
EV/EBITDA 5,9× · Günstiger als Median
PEG 1,08× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)24 · Sektor 47
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)40 · Sektor 11
GESUNDHEIT (wenig Schulden)65 · Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)46 · Sektor 56

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Sun Hung Kai Properties Limited 0016 109,10 HK$ 147,78 HK$ +35 %
China Resources Land Limited 1109 29,62 HK$ 74,05 HK$ +150 %
Vinhomes Joint Stock Company VHM 68.200 VND 112.796 VND +65 %
CK Asset Holdings 1113 46,44 HK$ 71,69 HK$ +54 %
Hongkong Land Holdings H78 8,74 $ 1,52 $ −83 %
DLF Limited DLF 675,00 ₹ 167,21 ₹ −75 %
China Overseas Land & Investment Limited 0688 12,43 HK$ 22,35 HK$ +80 %
Lodha Developers Limited LODHA 1.163 ₹ 275,95 ₹ −76 %
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI 5.075 IDR 1.325 IDR −74 %
Poly Developments and Holdings 600048 5,64 ¥ 14,10 ¥ +150 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

IOI Properties Group Bhd · Fair Value
3,23 MYR −8%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IOI Properties Group Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5249

Häufige Fragen

Ist IOI Properties Group Bhd (5249) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,23 MYR gegenüber einem Kurs von 3,48 MYR, rund −7 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 5249?
Unser modellbasierter Fair Value für IOI Properties Group Bhd liegt bei 3,23 MYR (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,48 MYR.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5249?
IOI Properties Group Bhd hat einen Qualitäts-Score von 46/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IOI Properties Group Bhd (5249)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,23 MYR (Stand 24.09.2026) aus 9 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,46 MYR, optimistisches Szenario 4,10 MYR. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IOI Properties Group Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,23 MYR, gegenüber einem Kurs von 3,48 MYR rund −7 % Potenzial (fair bewertet). Vorsichtiges Szenario 2,46 MYR, optimistisches Szenario 4,10 MYR. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IOI Properties Group Bhd (5249)?
IOI Properties Group Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,9 Mrd. MYR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt IOI Properties Group Bhd eine Dividende?
IOI Properties Group Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,30 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IOI Properties Group Bhd liegt er bei 3,23 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,48 MYR. Er ist der Mittelwert aus 9 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die IOI Properties Group Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert 5249 über dem berechneten Fair Value: Kurs 3,48 MYR, Fair Value 3,23 MYR, rund −7 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5249?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,48 MYR), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,23 MYR). Bei IOI Properties Group Bhd liegen zwischen beiden 0,2500 MYR je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IOI Properties Group Bhd wert?
An der Börse wird IOI Properties Group Bhd mit rund 20,9 Mrd. MYR bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,48 MYR; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,23 MYR je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5249?
Unsere Modelle spannen für IOI Properties Group Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,46 MYR, mittleres 3,23 MYR, optimistisches 4,10 MYR je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,48 MYR). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5249?
IOI Properties Group Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,7 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,23 MYR aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,1, KBV 0,2, KUV 1,3, EV/EBITDA 5,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5249?
Der PEG-Wert von IOI Properties Group Bhd liegt bei 1,08 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Kennzahlen zur Bilanz von IOI Properties Group Bhd (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,69. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 46/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5249 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IOI Properties Group Bhd notiert bei 3,48 MYR, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,48 MYR und 67 % über dem Tief von 2,08 MYR (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,23 MYR.
Welche Aktien sind mit IOI Properties Group Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IOI Properties Group Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,48 MYR, berechneter Fair Value 3,23 MYR (−7 %), Qualitäts-Score 46/100, aus 9 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5249 berechnet?
Wir rechnen IOI Properties Group Bhd mit 9 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,23 MYR, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. IOI Properties Group Bhd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 3,48 MYR. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,23 MYR, das sind rund −7 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IOI Properties Group Bhd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von IOI Properties Group Bhd lag 2014 bis 2025 bei +0,6 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −1,2 %, EBIT-Marge +1,6 %, Steuersatz +1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von IOI Properties Group Bhd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die Marktkapitalisierung von IOI Properties Group Bhd beträgt 20,9 Mrd. MYR (≈ 4,5 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IOI Properties Group Bhd liegt bei 2,69 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der Gewinn je Aktie von IOI Properties Group Bhd beträgt 0,4500 MYR (Kurs ÷ EPS = KGV 7,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die Dividendenrendite von IOI Properties Group Bhd liegt bei 2,3 % (Ausschüttung 17,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die Nettomarge von IOI Properties Group Bhd liegt bei 34,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IOI Properties Group Bhd liegt bei 10,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IOI Properties Group Bhd bei 3,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die operative Marge von IOI Properties Group Bhd liegt bei 42,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der Umsatz von IOI Properties Group Bhd wächst um +38,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der Gewinn je Aktie von IOI Properties Group Bhd wächst um +240 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der freie Cashflow von IOI Properties Group Bhd beträgt −362 Mio. MYR (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die Nettoverschuldung von IOI Properties Group Bhd beträgt 17,7 Mrd. MYR (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto

IOI Properties Group Bhd in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und IOI Properties Group Bhd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.