IOI Properties Group Bhd (5249) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 06.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von IOI Properties Group Bhd MYR 4,00, Kurs MYR 3,19, Potenzial +25,4 %, Qualität 63 von 100. Einstufung: unterbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 16 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 09.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne MYR 0,8042 – MYR 4,39 · Fair‑Value‑Band MYR 0,8400 – MYR 5,61 · der Kurs von MYR 3,19 notiert unter dem Fair Value von MYR 4,00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 09.11.2026.
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IOI Properties Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in der Immobilienentwicklung in Malaysia, Singapur und der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen sowie Gastgewerbe und Freizeit.
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Das Segment Immobilienentwicklung entwickelt Wohn-, Gewerbe- und Industrieimmobilien. Das Segment Immobilieninvestitionen investiert in Einkaufszentren und Bürogebäude. Das Segment Gastgewerbe und Freizeit verwaltet und betreibt Hotels und Golfplätze.
Das Unternehmen bietet außerdem Management, Büromanagement, Facility Management, Unternehmensführung, Treasury und Treasury-Management, Beratung, Parkhausbetrieb und -management, Gebäudewartung, Gastgewerbe und Freizeitdienstleistungen an. Darüber hinaus betreibt sie den Anbau von Plantagenprodukten; Generalvergabe von Immobilien; Verwaltung eines Golfclubs unter dem Namen Palm Garden Golf Club; Verkauf von Zierpflanzen und Rasengras; Verwaltung von Treueprogrammdiensten; Handel mit Baumaterialien; Immobilienverpachtung und -verwaltung; sowie Freizeit- und Unterhaltungsaktivitäten.
Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Putrajaya, Malaysia. Die IOI Properties Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Vertical Capacity Sdn Bhd.
Aktienanalyse
IOI Properties Group Bhd (5249) notiert aktuell bei MYR 3,19, während unser modellbasierter Fair Value bei MYR 4,00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel MYR 6,65 je Aktie; damit liegen 9 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von MYR 3,19.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividenden-Modelle mit MYR 1,28, und 7 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist niedrig.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von IOI Properties Group Bhd entwickelte sich von MYR 2,6 Mrd. (FY2022) auf MYR 5,9 Mrd. (FY2026), rund +22,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei MYR 2,2 Mrd. (+33,1 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 65 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: MYR 0,8400 bis MYR 5,61, der Kurs von MYR 3,19 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 27 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 33 % Fair-Value-Potenzial, 5249 ist mit 25 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value MYR 4,00
SpanneMYR 0,8400 bis MYR 5,61
Kurs MYR 3,19 · Potenzial +25,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (MYR 0,1121 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.95/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+93,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+31,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,9 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 15 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,4 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MYR (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in MYR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+29,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+26,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,5 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.26,7 % gegen 5,0 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 51 %
2026 liegt 55 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+17,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+1,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Malaysia: IWF-Prognose 2,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa +15,5 % beim Kurs und −0,1 % bei den Prognosen.
IOI Properties Group Bhd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Immobilienentwicklung · 489 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score63 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial+25,4 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,6 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3,9 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)48,5 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)57,2 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)55,8 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,5 % · Unter dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "IOI Properties Group Bhd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/5249
Häufige Fragen
Ist IOI Properties Group Bhd (5249) über- oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf MYR 4,00 gegenüber einem Kurs von MYR 3,19, rund +25 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 5249?
Unser modellbasierter Fair Value für IOI Properties Group Bhd liegt bei MYR 4,00 (Stand 09.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: MYR 3,19.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5249?
IOI Properties Group Bhd hat einen Qualitäts-Score von 63/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat IOI Properties Group Bhd (5249)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von MYR 4,00 (Stand 09.11.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Spanne von MYR 0,8400 bis MYR 5,61. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die IOI Properties Group Bhd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei MYR 4,00, gegenüber einem Kurs von MYR 3,19 rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Spanne von MYR 0,8400 bis MYR 5,61. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von IOI Properties Group Bhd (5249)?
IOI Properties Group Bhd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund MYR 4,4 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 09.11.2026).
Zahlt IOI Properties Group Bhd eine Dividende?
IOI Properties Group Bhd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,51 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 09.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von IOI Properties Group Bhd (5249) und wann ist der Ex-Tag?
IOI Properties Group Bhd zahlt MYR 0,08 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 2,5 %. Der letzte Ex-Tag war der 14.09.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2014. Die Ausschüttungsquote liegt bei 20,5 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 2,85-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von IOI Properties Group Bhd (5249) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste IOI Properties Group Bhd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +17,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,9 % pro Jahr. Stand 09.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 5249?
Unsere Modelle diskontieren IOI Properties Group Bhd mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,40, Laenderaufschlag Malaysia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei IOI Properties Group Bhd sind das +17,8 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat IOI Properties Group Bhd (5249) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von IOI Properties Group Bhd um +18,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +17,8 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von IOI Properties Group Bhd einpreist (+17,8 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,16 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet IOI Properties Group Bhd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für IOI Properties Group Bhd liegt er bei MYR 4,00 je Aktie (Stand 09.11.2026), der Kurs bei MYR 3,19. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen in 6 Familien (DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn).
Ist die IOI Properties Group Bhd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 09.11.2026 notiert 5249 unter dem berechneten Fair Value: Kurs MYR 3,19, Fair Value MYR 4,00, rund +25 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 5249?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (MYR 3,19), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (MYR 4,00). Bei IOI Properties Group Bhd liegen zwischen beiden MYR 0,8100 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist IOI Properties Group Bhd wert?
An der Börse wird IOI Properties Group Bhd mit rund MYR 17,6 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 09.11.2026). Je Aktie sind das MYR 3,19; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von MYR 4,00 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 5249?
Unsere Modelle spannen für IOI Properties Group Bhd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario MYR 0,8400, mittleres MYR 4,00, optimistisches MYR 5,61 je Aktie (Stand 09.11.2026, Kurs MYR 3,19). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 5249?
IOI Properties Group Bhd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,2 (Stand 09.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von MYR 4,00 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,8, KBV 0,7, KUV 4,0, EV/EBITDA 12,5.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 5249?
Der PEG-Wert von IOI Properties Group Bhd liegt bei 0,84 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 09.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Kennzahlen zur Bilanz von IOI Properties Group Bhd (Stand 09.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,95. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 63/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 5249 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
IOI Properties Group Bhd notiert bei MYR 3,19, rund 27 % unter dem 52-Wochen-Hoch von MYR 4,39 und 57 % über dem Tief von MYR 2,04 (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von MYR 4,00.
Welche Aktien sind mit IOI Properties Group Bhd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, DLF Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die IOI Properties Group Bhd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 09.11.2026: Kurs MYR 3,19, berechneter Fair Value MYR 4,00 (+25 %), Qualitäts-Score 63/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 5249 berechnet?
Wir rechnen IOI Properties Group Bhd mit 16 Modellen aus 6 Familien: DCF-Modelle, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von MYR 4,00 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. IOI Properties Group Bhd liegt aktuell 20 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der Schlusskurs vom 06.11.2026 liegt bei MYR 3,19. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei MYR 4,00, das sind rund +25 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei IOI Properties Group Bhd jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (MYR 0,8400 bis MYR 5,61). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Die Datenlage ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von IOI Properties Group Bhd lag 2015 bis 2026 bei +4,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +0,3 %, EBIT-Marge +4,2 %, Steuersatz +1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −1,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von IOI Properties Group Bhd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die Marktkapitalisierung von IOI Properties Group Bhd beträgt MYR 17,6 Mrd. (≈ 3,9 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von IOI Properties Group Bhd liegt bei 3,95 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der Gewinn je Aktie von IOI Properties Group Bhd beträgt MYR 0,3900 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die Dividendenrendite von IOI Properties Group Bhd liegt bei 2,5 % (Ausschüttung 20,5 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die Nettomarge von IOI Properties Group Bhd liegt bei 48,5 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von IOI Properties Group Bhd liegt bei 8,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von IOI Properties Group Bhd bei 3,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die operative Marge von IOI Properties Group Bhd liegt bei 57,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der Umsatz von IOI Properties Group Bhd wächst um +55,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +31,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der Gewinn je Aktie von IOI Properties Group Bhd wächst um −36,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Der freie Cashflow von IOI Properties Group Bhd beträgt MYR 1,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von IOI Properties Group Bhd (5249)?
Die Nettoverschuldung von IOI Properties Group Bhd beträgt MYR 23,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 18,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Wenige Daten
09.11.2026