Senheng New Retail Berhad, an investment holding company, (5305) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 188M MYR
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von 0.1000 MYR (Bear) bis 0.1700 MYR (Bull), Basis 0.1400 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 56/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
54‑Monats‑Spanne 0.1100 MYR – 0.8419 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1000 MYR – 0.1700 MYR · der Kurs von 0.1250 MYR notiert unter dem Fair Value von 0.1400 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Senheng New Retail Berhad, an investment holding company, (5305) notiert aktuell bei 0.1250 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.1400 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Senheng New Retail Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 1.1B MYR bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 45.3M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1000 MYR (Bear Case) bis 0.1700 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1250 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 5305 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.2600 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Senheng New Retail Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Einzelhandelskette für Elektro- und Elektronikgeräte in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Handelsabteilung und der Garantieabteilung.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Senheng New Retail Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Einzelhandelskette für Elektro- und Elektronikgeräte in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: der Handelsabteilung und der Garantieabteilung. Das Unternehmen bietet digitale Gadgets, Lifestyle-Elektronik, Haushaltsgeräte und andere Waren sowie intelligente Lösungen über eine integrierte Omnichannel-Plattform. Es bietet auch firmeneigene Versicherungsdienstleistungen an; und Vertrieb von Haushalts- und IT-Gadget-Produkten. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine E-Commerce-Plattform, Einlöseprogramme und Solarpaneele; Geschäfte mit Elektrofahrzeugen, Elektroladestationen und anderem zugehörigen Zubehör; vertreibt Haushalts- und IT-Gadget-Produkte; bietet Telekommunikationsdienste an; sowie Importeure und Exporteure von Elektroartikeln, Haushaltsgeräten, Küchenutensilien, Haushaltshardware und IT-Gadget-Produkten. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Senheng New Retail Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Sq Digital Sdn. Bhd.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Senheng New Retail Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 1.4B MYR (FY2021) auf 1.1B MYR (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.5M MYR (−38.2%/Jahr seit FY2021).
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Vergleichsgruppe
Specialty Retail · 221 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Retail-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Casey's General Stores, Inc CASY | $827.04 | $405.44 | -51% |
| Williams-Sonoma, Inc WSM | $222.84 | $164.16 | -26% |
| Ulta Beauty, Inc ULTA | $479.57 | $488.39 | +2% |
| DICK'S Sporting Goods, Inc DKS | $208.89 | $181.10 | -13% |
| Best Buy Co BBY | $83.98 | $109.12 | +30% |
| China Tourism Group 601888 | ¥52.90 | ¥40.40 | -24% |
| Tractor Supply Company TSCO | $31.01 | $35.52 | +15% |
| Murphy USA Inc MUSA | $618.57 | $423.35 | -32% |
| Five Below, Inc FIVE | $197.71 | $117.29 | -41% |
| Taiwan Mobile Co 3045 | 110.50 TWD | 80.98 TWD | -27% |
Senheng New Retail Berhad, an investment holding company, mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Senheng New Retail Berhad, an investment holding company, (5305) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5305?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5305?
Wie hoch ist der Umsatz von Senheng New Retail Berhad, an investment holding company, (5305)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5305?
Zahlt Senheng New Retail Berhad, an investment holding company, eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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