Prime Property Development Corporation Limited (530695) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹160M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 85/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹19.14). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (₹9.20 bis ₹19.14) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹8.00 – ₹43.84 · Fair‑Value‑Band ₹9.20 – ₹19.14 · der Kurs von ₹25.06 notiert über dem Fair Value von ₹12.27. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Prime Property Development Corporation Limited (530695) notiert aktuell bei ₹25.06, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹12.27 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 85/100 (hohe Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prime Property Development Corporation Limited einen Umsatz von ₹31.5M bei einer Nettomarge von 41.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 80.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹46.0M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24.3 (Stand 04.07.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹9.20 (Bear Case) bis ₹19.14 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹25.06 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 530695 ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹693.52) gegenüber Substanzwert (₹41.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prime Property Development Corporation Limited ist im Immobilien- und Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und Hotel. Das Immobilienportfolio umfasst Wohnwohnungen, Promi-Häuser, Gewerbeimmobilien und Einkaufszentren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prime Property Development Corporation Limited ist im Immobilien- und Immobilienentwicklungsgeschäft in Indien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und Hotel. Das Immobilienportfolio umfasst Wohnwohnungen, Promi-Häuser, Gewerbeimmobilien und Einkaufszentren. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prime Property Development Corporation Limited entwickelte sich von ₹0 (FY2022) auf ₹754M (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹247M.

530695 ist 51% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 373 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.