AME Real Estate Investment Trust (5307) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 819M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (1.05 MYR bis 2.70 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

47‑Monats‑Spanne 0.9369 MYR – 1.75 MYR · Fair‑Value‑Band 1.05 MYR – 2.70 MYR · der Kurs von 1.52 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.80 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

AME Real Estate Investment Trust (5307) notiert aktuell bei 1.52 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.80 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 62.3M MYR. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 266M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.05 MYR (Bear Case) bis 2.70 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.52 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 5307 ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (2.36 MYR) gegenüber Multiplikatoren (0.7600 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AME Real Estate Investment Trust ist ein industrieller REIT mit der Hauptanlagepolitik, direkt und indirekt in ein Scharia-konformes Portfolio einkommensgenerierender Immobilien zu investieren, die hauptsächlich für industrielle und industriebezogene Zwecke in Malaysia und im Ausland genutzt werden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AME Real Estate Investment Trust ist ein industrieller REIT mit der Hauptanlagepolitik, direkt und indirekt in ein Scharia-konformes Portfolio einkommensgenerierender Immobilien zu investieren, die hauptsächlich für industrielle und industriebezogene Zwecke in Malaysia und im Ausland genutzt werden. Das Ziel von AME REIT besteht darin, den Anteilinhabern eine stabile und wachsende Ertragsausschüttung zu bieten und eine langfristige Steigerung des Nettoinventarwerts zu erreichen. Das Portfolio von AME REIT besteht derzeit aus 43 industriellen und industrienahen Vermögenswerten in ganz Iskandar Malaysia. AME Real Estate Investment Trust wurde 2022 in Malaysia gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AME Real Estate Investment Trust entwickelte sich von 35.2M MYR (FY2022) auf 62.3M MYR (FY2026), rund +15.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 117M MYR (+44.3%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

REIT - Industrial · 63 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.