Kumpulan Kitacon Berhad, an investment holding company, (5310) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 320M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 146% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.20 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne 0.4955 MYR – 0.7266 MYR · Fair‑Value‑Band 1.20 MYR – 2.00 MYR · der Kurs von 0.6500 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.60 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Kumpulan Kitacon Berhad, an investment holding company, (5310) notiert aktuell bei 0.6500 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.60 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 146.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kumpulan Kitacon Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 813M MYR bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.7. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.20 MYR (Bear Case) bis 2.00 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6500 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5310 ist mit 146% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (2.59 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3800 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kumpulan Kitacon Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Baudienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen befasst sich mit dem Bau von Wohngebäuden, einschließlich Reihenhäusern, Doppelhäusern, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern; und Nichtwohngebäude, bestehend aus Gewerbe-, Industrie-, Zweckbau- und institutionellen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kumpulan Kitacon Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet Baudienstleistungen in Malaysia an. Das Unternehmen befasst sich mit dem Bau von Wohngebäuden, einschließlich Reihenhäusern, Doppelhäusern, Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Reihenhäusern; und Nichtwohngebäude, bestehend aus Gewerbe-, Industrie-, Zweckbau- und institutionellen Gebäuden. Darüber hinaus werden weitere damit verbundene Dienstleistungen wie Erdarbeiten, Straßenbauarbeiten, Bauzaunarbeiten, Sanierungsarbeiten, Rammarbeiten und Infrastrukturarbeiten erbracht. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen den Handel mit Baumaterialien. Kumpulan Kitacon Berhad wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Klang, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kumpulan Kitacon Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 456M MYR (FY2021) auf 803M MYR (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 51.5M MYR (+5.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.