MST Golf Group (5316) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · MY · Marktkap. 111M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0400 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0200 MYR bis 0.0400 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne 0.1300 MYR – 0.7650 MYR · Fair‑Value‑Band 0.0200 MYR – 0.0400 MYR · der Kurs von 0.1300 MYR notiert über dem Fair Value von 0.0300 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

MST Golf Group (5316) notiert aktuell bei 0.1300 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0300 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MST Golf Group einen Umsatz von 289M MYR bei einer Nettomarge von -4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.1M MYR. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0200 MYR (Bear Case) bis 0.0400 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1300 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, 5316 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.3500 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (0.0200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

MST Golf Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzel- und Großhandel mit Golfausrüstung in Malaysia, Singapur und Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handel, Golfdienstleistungen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

MST Golf Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Einzel- und Großhandel mit Golfausrüstung in Malaysia, Singapur und Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handel, Golfdienstleistungen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Zubehör und Bekleidung, Golf-Event-Management und golfbezogene Dienstleistungen an und betreibt Golfclubs, eine Golf-Driving-Range, Golfakademien und -veranstaltungen sowie Indoor-Golfzentren. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Export- und E-Commerce-Geschäft tätig. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Subang Jaya, Malaysia. MST Golf Group Berhad ist eine Tochtergesellschaft von All Sportz Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MST Golf Group entwickelte sich von 207M MYR (FY2021) auf 298M MYR (FY2025), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −9.5M MYR.

5316 ist 77% überbewertet. Mit Casey's General Stores, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 221 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.