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ABR HOLDINGS LIMITED (533) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 79.4M SGD

AH ABR HOLDINGS LIMITED 533 · SG
Kurs0.3900 SGD
Fair Value0.3700 SGD
Potenzial-5.1%
Qualität64/100
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Gesundes Wachstum
Dünne Margen · 2.3% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
3.66% Dividendenrendite
Gemischt vs. Peers (6/14)
Schmaler Burggraben 18/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.2800 SGD – 0.4600 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.3% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Unsere Modellspanne reicht von 0.2800 SGD (Bear) bis 0.4600 SGD (Bull), Basis 0.3700 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0.5799 SGD 0.3584 SGD Fair Value 0.3700 SGD 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3584 SGD – 0.5799 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2800 SGD – 0.4600 SGD · der Kurs von 0.3900 SGD notiert über dem Fair Value von 0.3700 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ABR HOLDINGS LIMITED (533) notiert aktuell bei 0.3900 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3700 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ABR HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 143M SGD bei einer Nettomarge von 2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2800 SGD (Bear Case) bis 0.4600 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3900 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 533 ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 0.9400 SGD 1.20 SGD 1.50 SGD 80
Residualeinkommen 0.3300 SGD 0.3200 SGD 0.2500 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 0.7700 SGD 1.08 SGD 1.44 SGD 74
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0.9400 SGD 1.24 SGD 1.60 SGD 38
Owner Earnings 0.9300 SGD 1.22 SGD 1.58 SGD 31
5J-Umsatz-Exit 0.7700 SGD 1.07 SGD 1.44 SGD 39
5J-EBITDA-Exit 0.9200 SGD 1.33 SGD 1.80 SGD 41
5J-KGV-Exit 0.6000 SGD 0.7500 SGD 0.8900 SGD 38
10J-Umsatz-Exit 0.8200 SGD 1.08 SGD 1.41 SGD 36
10J-EBITDA-Exit 0.9200 SGD 1.24 SGD 1.64 SGD 37
10J-KGV-Exit 0.7400 SGD 0.8900 SGD 1.06 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.1100 SGD 0.3200 SGD 0.4200 SGD 54
Lynch-Fair-Value 0.0600 SGD 0.0900 SGD 0.1200 SGD 50
PEG = 1,0 0.0600 SGD 0.0900 SGD 0.1200 SGD 46
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.1000 SGD 0.1700 SGD 0.2300 SGD 70
DDM mehrstufig 0.1000 SGD 0.1500 SGD 0.1900 SGD 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.2800 SGD 0.3700 SGD 0.4600 SGD 63
KUV-Multiple 0.2100 SGD 0.2800 SGD 0.3500 SGD 58
KBV-Multiple 0.2100 SGD 0.2800 SGD 0.3500 SGD 55
EV/EBITDA 1.02 SGD 1.33 SGD 1.64 SGD 54
EV/Umsatz 0.6800 SGD 0.9400 SGD 1.19 SGD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.2500 SGD 0.3300 SGD 0.5000 SGD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0.9400 SGD 1.20 SGD 1.50 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 0.7700 SGD 1.08 SGD 1.44 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.3300 SGD 0.3200 SGD 0.2500 SGD 76
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.2200 SGD 0.3100 SGD 0.4100 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.08 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0900 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 143M SGD
Umsatzwachstum (J/J) +3.3%
Nettomarge 2.3%
Eigenkapitalrendite 3.3%
Free Cashflow 21.1M SGD FY2025
KGV 19.5
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 0.6%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0200 SGD
Dividendenrendite 3.7%
Gewinnwachstum (J/J) -14.4%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 64/100

Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 52

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 70
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 81
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 41
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 37
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

ABR Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Eiscreme in Singapur und Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lebensmittel und Getränke, Immobilieninvestitionen und Sonstiges.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ABR Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Eiscreme in Singapur und Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Lebensmittel und Getränke, Immobilieninvestitionen und Sonstiges. Das Unternehmen betreibt Eisdielen mit Restaurants, Cafeterias, Cafés und Snackbars, Lebensmittel- und Getränkegeschäfte sowie andere Spezialitätenrestaurants. Es bietet auch gefrorene Milchdessertprodukte wie Eiscreme, Eistorte usw. sowie Blätterteigprodukte an. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Catering-Dienstleistungen und stellt Lebensmittel her; Bereitstellung von Verarbeitungs-, Liefer-, Lager- und Vertriebstätigkeiten; verwaltet, erwirbt und verwertet gewerbliche und geistige Rechte in Bezug auf die Eiscreme-, Fast-Food- und Restaurantbranche; produziert und vertreibt Brot, Kuchen, Lebensmittel und Süßwaren; und Dienstleistungen von Kommissionären. Das Unternehmen bedient seine Kunden unter den Marken Chilli Api Catering, Chilli Padi, Earle Swensen's, Swensen's, Fiz, More Batter, Rempah, Season Café, Season Confectionary and Bakery, Tip Top Curry Puff und Yogen Fruz. ABR Holdings Limited wurde 1978 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ABR HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 74.6M SGD (FY2021) auf 143M SGD (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3.4M SGD (+7.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 82/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
143M SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5.5%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+12.0%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.7%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3.2%
Umsatz +17.7%/Jahr
FY21 74.6M SGD
FY22 102M SGD
FY23 117M SGD
FY24 136M SGD
FY25 143M SGD
Nettoergebnis +7.7%/Jahr
FY21 2.5M SGD
FY22 2.4M SGD
FY23 3.5M SGD
FY24 3.6M SGD
FY25 3.4M SGD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

ABR HOLDINGS LIMITED · Fair Value
0.3700 SGD −5%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "ABR HOLDINGS LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/533

Vergleichsgruppe

Restaurants · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 64 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −5% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) 2% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 1% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 3% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3.7% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.17× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.5× · Teurer als der Median
KBV 0.62× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.43× · Günstiger als der Median
P/FCF 2.9× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 11.9× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 27 · Sektor 20
ZUKUNFT 17 · Sektor 19
VERGANGENHEIT 13 · Sektor 14
GESUNDHEIT 91 · Sektor 97
DIVIDENDE 73 · Sektor 71

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS C$24.01 C$10.84 -55%
Starbucks Corporation SBUX $108.49 $35.83 -67%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG $32.00 $17.92 -44%
Yum! Brands, Inc YUM $150.34 $58.17 -61%
Restaurant Brands International Inc QSR C$104.50 C$36.37 -65%
Darden Restaurants, Inc DRI $218.90 $173.68 -21%
Yum China Holdings YUMC $47.90 $54.27 +13%
Texas Roadhouse, Inc TXRH $214.28 $104.89 -51%
Dutch Bros Inc BROS $51.02 $12.80 -75%
Domino's Pizza, Inc DPZ $353.72 $227.31 -36%

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Häufige Fragen

Ist ABR HOLDINGS LIMITED (533) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.3700 SGD gegenüber einem Kurs von 0.3900 SGD, rund −5% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 533?
Unser modellbasierter Fair Value für ABR HOLDINGS LIMITED liegt bei 0.3700 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.3900 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 533?
ABR HOLDINGS LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von ABR HOLDINGS LIMITED (533)?
ABR HOLDINGS LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 143M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 533?
Die Nettomarge von ABR HOLDINGS LIMITED liegt bei rund 2.3%, das Unternehmen behält damit etwa 2.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt ABR HOLDINGS LIMITED eine Dividende?
ABR HOLDINGS LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.66% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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