Tropicana Corporation (5401) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 3.0B MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.2600 MYR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.1300 MYR bis 0.2600 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.8400 MYR – 1.76 MYR · Fair‑Value‑Band 0.1300 MYR – 0.2600 MYR · der Kurs von 1.20 MYR notiert über dem Fair Value von 0.2600 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Tropicana Corporation (5401) notiert aktuell bei 1.20 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2600 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tropicana Corporation einen Umsatz von 1.6B MYR bei einer Nettomarge von -6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B MYR. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1300 MYR (Bear Case) bis 0.2600 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.20 MYR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5401 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (1.10 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.2100 MYR). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Tropicana Corporation Berhad ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und Immobilienverwaltung; Immobilieninvestitionen, Erholung und Resort; und Investment Holding und andere.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Tropicana Corporation Berhad ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung und Immobilienverwaltung; Immobilieninvestitionen, Erholung und Resort; und Investment Holding und andere. Das Unternehmen entwickelt Wohn- und Gewerbeimmobilien; betreibt und verwaltet Hotels, Resorts, Golfplätze und Clubhäuser; investiert in Gewerbe- und andere Immobilien; bietet Landschaftsdienstleistungen an; und verwaltet und betreibt Privatschulen und andere Betriebe. Es bietet Immobilienverwaltungs- und Wartungsdienstleistungen an. allgemeiner Handel; Geldverleih und Kreditfinanzierung; Management- und Bildungsdienstleistungen; Bereitstellung von Netzwerkanwendungen und außerplanmäßigen Fluggastbeförderungsdiensten; Geschäftsinformationen, Unternehmensführungsberatung, Marketing und Ausstellungsdienstleistungen; und Beratungsdienste für Konferenzen und Ausstellungen. Darüber hinaus ist sie in der Bewirtschaftung von Parkanlagen tätig; Installation von nichtelektrischen Solarenergiekollektoren; Handel mit Baumaterialien; Landwirtschaft, Fischerei; Konstruktion; und Wasseraufbereitungs- und -versorgungsunternehmen. Darüber hinaus verteilt und verkauft das Unternehmen Strom; ökologischer Landbau und Gemüse; entwickelt Immobilien; betreibt und verwaltet Kaufhäuser und Einkaufszentren; verkauft Grundstücke. Es bietet Treasury-, Fonds-, Bargeld-, Investitions-, Finanzierungs- und Schuldendienstleistungen, Finanzrisikomanagement und andere damit verbundene Dienstleistungen an. ist in den Bereichen Holz- und Holzeinschlag, Lebensmittel und Getränke sowie Veranstaltungsorganisation tätig; und produziert, vertreibt, vertreibt und handelt mit Handschuhen, Gesichtsmasken und anderen Gesundheitsprodukten. Das Unternehmen war früher als Dijaya Corporation Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Tropicana Corporation Berhad.Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tropicana Corporation entwickelte sich von 876M MYR (FY2021) auf 1.5B MYR (FY2025), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −83.3M MYR.

5401 ist 78% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 12.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.