Chong Hong Construction Co (5534) Fair Value & Analyse

Immobilien · TW · Marktkap. 25.5B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 16% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (56.05 TWD bis 117.49 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 65.94 TWD – 147.50 TWD · Fair‑Value‑Band 56.05 TWD – 117.49 TWD · der Kurs von 78.40 TWD notiert unter dem Fair Value von 90.96 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Chong Hong Construction Co (5534) notiert aktuell bei 78.40 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 90.96 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chong Hong Construction Co einen Umsatz von 8.2B TWD bei einer Nettomarge von 18.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.2B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 56.05 TWD (Bear Case) bis 117.49 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 78.40 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5534 ist mit 16% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (102.45 TWD) gegenüber Wachstums-DCF (8.89 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chong Hong Construction Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau, Verkauf und der Vermietung von Wohn- und Gewerbegebäuden in Taiwan. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bauwesen und Konstruktion. Das Unternehmen verpachtet Fabriken; und übernimmt Tiefbau- und Bauarbeiten sowie Projektverträge.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chong Hong Construction Co., Ltd. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau, Verkauf und der Vermietung von Wohn- und Gewerbegebäuden in Taiwan. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Bauwesen und Konstruktion. Das Unternehmen verpachtet Fabriken; und übernimmt Tiefbau- und Bauarbeiten sowie Projektverträge. Darüber hinaus ist das Unternehmen im allgemeinen Wareneinzelhandel sowie im Kaufhaus- und Bürovermietungsgeschäft tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Vermietung und den Verkauf von Industrieanlagen an. Chong Hong Construction Co., Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chong Hong Construction Co entwickelte sich von 4.8B TWD (FY2021) auf 8.5B TWD (FY2025), rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B TWD (+8.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.