LBS Bina Group (5789) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 651M MYR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 144% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.6390 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (0.6390 MYR bis 1.51 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3083 MYR – 0.7848 MYR · Fair‑Value‑Band 0.6390 MYR – 1.51 MYR · der Kurs von 0.4350 MYR notiert unter dem Fair Value von 1.06 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

LBS Bina Group (5789) notiert aktuell bei 0.4350 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.06 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 143.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte LBS Bina Group einen Umsatz von 1.5B MYR bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 978M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6390 MYR (Bear Case) bis 1.51 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.4350 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5789 ist mit 144% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.76 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (0.3200 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

LBS Bina Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia und Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig; Bau und Handel; Management und Investitionen; und Sonstiges. Es entwickelt Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

LBS Bina Group Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Immobilienentwicklungsgeschäft in Malaysia und Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig; Bau und Handel; Management und Investitionen; und Sonstiges. Es entwickelt Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Planung und Bau, Tiefbau, allgemeine Bauarbeiten und Rammarbeiten tätig. allgemeiner Handel; Großhandel mit verschiedenen Waren und Handel mit Baumaterialien sowie Herstellung von Fertigbetonprodukten für industrialisierte Bausysteme. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Hotel- und Einzelhandelsgeschäft tätig. Großhandel mit verschiedenen Waren; Rasen- und Landschaftsbau, Krankenhausentwicklung und -betrieb sowie landwirtschaftliche Aktivitäten; Bereitstellung von Parkplatzmanagement, Finanz- und Kreditdienstleistungen, Immobilieninvestitionen und -verwaltung, erneuerbaren Energien und wasserbezogenen Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Gebäude-, Grundstücks- und Grundstücksberatung sowie Architektur-, Technik- und Ingenieurberatung tätig. landwirtschaftliche Tätigkeiten; Verkauf, Marketing und Kreditverwaltung; und Handel mit Dachziegeln und zugehörigen Dachprodukten. Darüber hinaus ist es in der Bereitstellung von Finanz- und Kredit- und Treasury-Management tätig; Aufbereitung und Verteilung von Wasser; Krankenhausaktivitäten; Bereitstellung von Einzelhandelsmanagementdienstleistungen; landwirtschaftliche Tätigkeiten; Vermietung von Immobilien; und Vermietung und Verwaltung eines Einkaufszentrums. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Petaling Jaya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von LBS Bina Group entwickelte sich von 1.4B MYR (FY2021) auf 1.6B MYR (FY2025), rund +3.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 125M MYR (+7.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.