Oriental Interest Berhad, an investment holding company, (5827) Fair Value & Analyse

Immobilien · MY · Marktkap. 790M MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 118% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.88 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (54/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (1.88 MYR bis 3.66 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.4299 MYR – 1.32 MYR · Fair‑Value‑Band 1.88 MYR – 3.66 MYR · der Kurs von 1.27 MYR notiert unter dem Fair Value von 2.76 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Oriental Interest Berhad, an investment holding company, (5827) notiert aktuell bei 1.27 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.76 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 117.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Oriental Interest Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 851M MYR bei einer Nettomarge von 15.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 184M MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.88 MYR (Bear Case) bis 3.66 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.27 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 5827 ist mit 118% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (6.30 MYR) gegenüber Substanzwert (1.03 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oriental Interest Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition und Entwicklung von Gewerbe- und Wohnimmobilien hauptsächlich in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Bau und Investmentholding.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oriental Interest Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition und Entwicklung von Gewerbe- und Wohnimmobilien hauptsächlich in Malaysia. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Bau und Investmentholding. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Ölpalmenanbau, in der Bereitstellung von Management- und allgemeinen Baudienstleistungen tätig. Betrieb von Hotel, Saal und Co-Working-Space; Einzelhandelsverkauf von Produkten über Verkaufsautomaten; Bereitstellung von Verwaltungs- und Wartungsdiensten für Immobilien; Vermietung von Baugeräten und Hütten; sowie Vermarktung und Verkauf von Grundstücken und Immobilien. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sungai Petani, Malaysia. Oriental Interest Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Jupiter Sunrise Sdn. Bhd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Oriental Interest Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 347M MYR (FY2021) auf 851M MYR (FY2025), rund +25.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 123M MYR (+22.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.