PAVILLON HOLDINGS LTD. (596) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 31.6M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0150 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0090 SGD – 0.0530 SGD · der Kurs von 0.0240 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0150 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PAVILLON HOLDINGS LTD. (596) notiert aktuell bei 0.0240 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0150 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PAVILLON HOLDINGS LTD. einen Umsatz von 16.3M SGD bei einer Nettomarge von -73.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -50.9%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 596 ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.0200 SGD) gegenüber Multiplikatoren (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pavillon Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und vertreibt Restaurants in Singapur, der Volksrepublik China und Vietnam.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pavillon Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt und vertreibt Restaurants in Singapur, der Volksrepublik China und Vietnam. Es ist im Handel, Vertrieb, Import und Export von Lebensmitteln tätig; Import und Export sowie Leasing von Maschinen, Werkzeugen, Ausrüstungen, Geräten, Fahrzeugen und Instrumenten; Groß- und Einzelhandel mit Autoteilen; Immobilienverwaltung; Vermögensverwaltung, Unternehmensmanagement, Fusionen und Übernahmen sowie Finanzberatungsdienste; Großhandel mit Kaffee, Kakao und Tee; Investmentholding und Kaffeeplantage; Herstellung von alkoholischen Getränken, Getränken und raffiniertem Tee; Logistikmanagement, Nichtwohnimmobilienleasing, wie Konferenz- und Ausstellungsdienste, Autoverkauf und Verkauf von Fahrzeugen mit neuer Energie; Lager- und Logistikmanagement; und Bereitstellung von Sekretariatsdiensten für Unternehmen sowie Betrieb von Imbissständen. Das Unternehmen war früher als Thai Village Holdings Ltd bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2014 in Pavillon Holdings Ltd.. Pavillon Holdings Ltd. wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PAVILLON HOLDINGS LTD. entwickelte sich von 9.4M SGD (FY2021) auf 16.3M SGD (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −12.0M SGD.

596 ist 38% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 228 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.