AP OIL INTERNATIONAL LIMITED (5AU) Fair Value & Analyse

Energie · SG · Marktkap. 20.9M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.1333 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0915 SGD – 0.1706 SGD · Fair‑Value‑Band 0.1333 SGD – 0.2222 SGD · der Kurs von 0.1250 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.2000 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

AP OIL INTERNATIONAL LIMITED (5AU) notiert aktuell bei 0.1250 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.2000 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AP OIL INTERNATIONAL LIMITED einen Umsatz von 56.8M SGD bei einer Nettomarge von 2.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.1333 SGD (Bear Case) bis 0.2222 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1250 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -56% Fair-Value-Potenzial, 5AU ist mit 60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.2600 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0800 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

AP Oil International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Schmieröle und Spezialchemikalien für Industrie-, Automobil- und Schifffahrtsanwendungen in Singapur, dem übrigen Südostasien, dem Nahen Osten, Ostasien, dem indischen Subkontinent und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Handel.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

AP Oil International Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Schmieröle und Spezialchemikalien für Industrie-, Automobil- und Schifffahrtsanwendungen in Singapur, dem übrigen Südostasien, dem Nahen Osten, Ostasien, dem indischen Subkontinent und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Fertigung und Handel. Das Unternehmen bietet Automobilschmierstoffe an, darunter Benzin- und Gasmotorenöle, Dieselmotorenöle, Motorradmotorenöle sowie Spezialschmierstoffe und -flüssigkeiten. und Industrieschmierstoffe wie Ketten-, Kompressor-, Industriegetriebe-, Gasmotoren-, Wärmeübertragungs-, Papiermaschinen-, Gleitbahn-, Textilstrickmaschinen-, Transformator-, Turbinen- und Weißöle in Industriequalität sowie Hydraulikflüssigkeiten und Schmierstoffe für pneumatische Werkzeuge. Darüber hinaus werden Metallbearbeitungsöle und -flüssigkeiten wie reine Schneidöle, Rostschutzflüssigkeiten, Stanz- und Umformflüssigkeiten und wasserlösliche Schneidöle sowie verschiedene Fette, Schiffsschmierstoffe und industrielle Spezialöle und -flüssigkeiten angeboten. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Lohnmischung und Herstellung von Spezialchemikalien; Handel mit Grundölen, Schmierstoffkomponenten und Grundchemikalien usw.; Bereitstellung von Ölmischungsdiensten; Herstellung und Handel mit Reinigungs- und Chemieprodukten; Vermietung von Reinigungsgeräten; sowie Großhandel, Import und Export von Schmierölen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken AP Oil, SIN-O und Polaris. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in rund 20 Länder und Regionen. Das Unternehmen hieß früher Huan Chew Oil Trading Pte Ltd. und änderte im März 2001 seinen Namen in AP Oil International Limited. AP Oil International Limited wurde 1975 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von AP OIL INTERNATIONAL LIMITED entwickelte sich von 55.6M SGD (FY2021) auf 56.8M SGD (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.6M SGD (−12.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Oil & Gas Refining & Marketing · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.