GOODLAND GROUP LIMITED (5PC) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 43.1M SGD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0900 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0863 SGD – 0.1528 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0500 SGD – 0.0900 SGD · der Kurs von 0.1250 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0700 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.08.2026.

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Analyse

GOODLAND GROUP LIMITED (5PC) notiert aktuell bei 0.1250 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0700 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GOODLAND GROUP LIMITED einen Umsatz von 4.5M SGD bei einer Nettomarge von 55.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 29.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 101M SGD. Fundamentaldaten Stand 17.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0500 SGD (Bear Case) bis 0.0900 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1250 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 5PC ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (0.3400 SGD) gegenüber Multiplikatoren (0.0700 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Goodland Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt Immobilien in Singapur, Kambodscha und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Bau, Immobilieninvestitionen und Sonstiges tätig. Es entwickelt und verkauft Immobilien; baut Wohn- und Gewerbeimmobilien; und investiert in Immobilien und Aktien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Goodland Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, entwickelt Immobilien in Singapur, Kambodscha und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Bau, Immobilieninvestitionen und Sonstiges tätig. Es entwickelt und verkauft Immobilien; baut Wohn- und Gewerbeimmobilien; und investiert in Immobilien und Aktien. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Gewerbe- und Industrieimmobilienverwaltung, Elektroarbeiten und allgemeine Bauunternehmerdienstleistungen tätig. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Goodland Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Top Fortune Capital Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GOODLAND GROUP LIMITED entwickelte sich von 25.6M SGD (FY2021) auf 6.1M SGD (FY2025), rund −30.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5M SGD (+10.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 590 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.