Far East Group (5TJ) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 12.6M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 188% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.2500 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0540 SGD – 0.1290 SGD · Fair‑Value‑Band 0.2500 SGD – 0.4300 SGD · der Kurs von 0.1180 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.3400 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Far East Group (5TJ) notiert aktuell bei 0.1180 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.3400 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 188.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Far East Group einen Umsatz von 89.2M SGD bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 17.3M SGD. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.2500 SGD (Bear Case) bis 0.4300 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.1180 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 131% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 5TJ ist mit 188% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (1.12 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Far East Group Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kühl- und Klimaanlagen sowie Produkte für die Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlindustrie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Großhandel und Vertrieb; Herstellung; und Engineering-Lösungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Far East Group Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Kühl- und Klimaanlagen sowie Produkte für die Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlindustrie. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Großhandel und Vertrieb; Herstellung; und Engineering-Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Verkauf von selbst hergestellten Produkten, Produkten multinationaler Agenturen und anderen Vertriebsmodellen unter den Marken Bitzer, Danfoss, Schneider-Eliwell, Aeroflex, Mitsubishi und Copeland für den Kühl- und Klimamarkt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Systemdesign und Installation verschiedener nachhaltiger technischer Lösungen und Anwendungen für verschiedene Branchen an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Wärmetauscher, Kompressor-Racks und Kondensationseinheiten; Reparatur und Wartung von Klimakompressoren; und Wartung von Kühlräumen. Darüber hinaus bietet es den Bau und die Installation von gewerblichen und industriellen Kühlräumen sowie verschiedene andere Nebengeschäfte der Kühlung an. Das Unternehmen bedient Distributoren und Händler in Singapur, Malaysia, Indonesien, Hongkong, Macau, der Volksrepublik China, Vietnam, Thailand, Myanmar, den Philippinen, Mauritius, Sri Lanka, der Türkei, Australien und international. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Far East Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Universal Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Far East Group entwickelte sich von 83.1M SGD (FY2021) auf 89.2M SGD (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.2M SGD.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 810 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.