CNMC GOLDMINE HOLDINGS LIMITED (5TP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SG · Marktkap. 490M SGD

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (82/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1.32 SGD bis 4.36 SGD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.1509 SGD – 1.99 SGD · Fair‑Value‑Band 1.32 SGD – 4.36 SGD · der Kurs von 1.40 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.76 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CNMC GOLDMINE HOLDINGS LIMITED (5TP) notiert aktuell bei 1.40 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.76 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CNMC GOLDMINE HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 128M SGD bei einer Nettomarge von 32.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 112.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 70.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 10.8. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.32 SGD (Bear Case) bis 4.36 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.40 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 254% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 1% Fair-Value-Potenzial, 5TP ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.36 SGD) gegenüber Substanzwert (0.1300 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CNMC Goldmine Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration und dem Abbau von Goldvorkommen in Malaysia. Das Unternehmen erkundet außerdem Silber-, Blei- und Zinkvorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das Sokor Gold Field-Projekt, das eine Fläche von 2.370 Acres in Tanah Merah, Kelantan, umfasst.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CNMC Goldmine Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Exploration und dem Abbau von Goldvorkommen in Malaysia. Das Unternehmen erkundet außerdem Silber-, Blei- und Zinkvorkommen. Sein Flaggschiffprojekt ist das Sokor Gold Field-Projekt, das eine Fläche von 2.370 Acres in Tanah Merah, Kelantan, umfasst. Das Unternehmen bietet außerdem Mineralexplorations-, Bohr- und Untertagebergbaudienste sowie nicht mit dem Bergbau verbundene Dienstleistungen an. CNMC Goldmine Holdings Limited wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CNMC GOLDMINE HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 32.9M SGD (FY2021) auf 128M SGD (FY2025), rund +40.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 42.0M SGD (+122.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Gold · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.