OXLEY HOLDINGS LIMITED (5UX) Fair Value & Analyse

Immobilien · SG · Marktkap. 328M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0419 SGD bis 0.1058 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0660 SGD – 0.2410 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0419 SGD – 0.1058 SGD · der Kurs von 0.0690 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0419 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

OXLEY HOLDINGS LIMITED (5UX) notiert aktuell bei 0.0690 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0419 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte OXLEY HOLDINGS LIMITED einen Umsatz von 296M SGD bei einer Nettomarge von -2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0419 SGD (Bear Case) bis 0.1058 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.0690 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 15% Fair-Value-Potenzial, 5UX ist mit -39% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (0.2700 SGD) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Oxley Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition und Entwicklung von Immobilien in Singapur, dem Vereinigten Königreich, Irland, Kambodscha und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Hotel tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Oxley Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, beschäftigt sich mit der Investition und Entwicklung von Immobilien in Singapur, dem Vereinigten Königreich, Irland, Kambodscha und Malaysia. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilienentwicklung, Immobilieninvestitionen und Hotel tätig. Es entwickelt Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Gastgewerbeprojekte. Das Unternehmen vermietet auch Gewerbeimmobilien; besitzt und betreibt Hotels; und bietet Treasury- und Managementdienstleistungen an. Oxley Holdings Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von OXLEY HOLDINGS LIMITED entwickelte sich von 1.4B SGD (FY2021) auf 314M SGD (FY2025), rund −30.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −6.1M SGD.

5UX ist 39% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 590 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.