China World Trade Center Co (600007) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 18.6B CNY

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (79/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥10.85 – ¥27.59 · Fair‑Value‑Band ¥17.32 – ¥29.73 · der Kurs von ¥18.30 notiert unter dem Fair Value von ¥23.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

China World Trade Center Co (600007) notiert aktuell bei ¥18.30, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 79/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China World Trade Center Co einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 32.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.9B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥17.32 (Bear Case) bis ¥29.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.30 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 600007 ist mit 29% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥29.50) gegenüber Substanzwert (¥6.48). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China World Trade Center Co., Ltd. betreibt kommerzielle Mischnutzungsprojekte in China und international. Das Immobilienportfolio des Unternehmens umfasst Büros, Einkaufszentren, Hotels und Wohnungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gewerbe- und Wohnimmobilien, Hoteleinrichtungen sowie die Verwaltung von Spa- und Fitnessstudio-Einrichtungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China World Trade Center Co., Ltd. betreibt kommerzielle Mischnutzungsprojekte in China und international. Das Immobilienportfolio des Unternehmens umfasst Büros, Einkaufszentren, Hotels und Wohnungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gewerbe- und Wohnimmobilien, Hoteleinrichtungen sowie die Verwaltung von Spa- und Fitnessstudio-Einrichtungen an. und Immobilienverwaltung und mechanische und elektrische Dienstleistungen sowie kommerzielle Komplexverwaltung; professionelle Reinigung, Wäsche und Desinfektion; Konferenz und Ausstellung; Vermietung von Nichtwohnimmobilien: Vermietung von Theken und Ständen; Gewerbliche Einzweck-Prepaid-Karten; Kinderbetreuung; Geschäftssekretärin; Unternehmensagentur; Waschanlage; und Parkdienstleistungen sowie Fitness- und Freizeitaktivitäten, Sportstätten und -einrichtungen; sowie Gesundheits- und Wellnessdienstleistungen. China World Trade Center Co., Ltd. wurde 1984 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China. China World Trade Center Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von China World Trade Center Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China World Trade Center Co entwickelte sich von ¥3.6B (FY2021) auf ¥3.8B (FY2025), rund +1.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.2B (+4.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.