Huachuang Yunxin Digital Technology Co (600155) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · CN · Marktkap. 13.3B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.20 – ¥11.81 · Fair‑Value‑Band ¥1.05 – ¥1.75 · der Kurs von ¥5.91 notiert über dem Fair Value von ¥1.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

Huachuang Yunxin Digital Technology Co (600155) notiert aktuell bei ¥5.91, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 76.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huachuang Yunxin Digital Technology Co einen Umsatz von 3.3B CNY bei einer Nettomarge von 7.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 6.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.05 (Bear Case) bis ¥1.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.91 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 600155 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥8.62) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.25). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huachuang Yunxin Digital Technology Co., Ltd. ist im Wertpapiergeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Termingeschäfte, Fondsvertrieb, Wertpapier- und Derivatinvestitionen und -beratung, Wertpapieremissionen und -sponsoring an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huachuang Yunxin Digital Technology Co., Ltd. ist im Wertpapiergeschäft in China tätig. Das Unternehmen bietet Wertpapier- und Termingeschäfte, Fondsvertrieb, Wertpapier- und Derivatinvestitionen und -beratung, Wertpapieremissionen und -sponsoring an. und Kredittransaktionsgeschäft, das Margin-Finanzierung und Wertpapierleihe, Finanzberatung für Wertpapierhandel und -investitionen, verpfändete und vereinbarte Rückkäufe, festverzinsliche Wertpapiere und Aktienprodukte, alternative Anlagen, Anleiheemissionen, Investmentbanking, Vermögensverwaltung und -verbriefung sowie andere Dienstleistungen umfasst. Darüber hinaus ist sie im Agenturverkauf von Finanzprodukten sowie Rohr- und Profilprodukten tätig; Bereitstellung kommerzieller Dienstleistungen; sowie Lager- und Industrieproduktionsunternehmen. Das Unternehmen war früher als Polaris Bay Group Co., Ltd. bekannt und änderte im Juni 2023 seinen Namen in Huachuang Yunxin Digital Technology Co., Ltd. Huachuang Yunxin Digital Technology Co., Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huachuang Yunxin Digital Technology Co entwickelte sich von ¥4.9B (FY2021) auf ¥3.2B (FY2025), rund −10.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥182M (−34.2%/Jahr seit FY2021).

600155 ist 76% überbewertet. Mit Huatai Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 425 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.