Lushang Freda Pharmaceutical Co (600223) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 5.6B CNY

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.96 – ¥17.98 · Fair‑Value‑Band ¥4.50 – ¥6.10 · der Kurs von ¥5.54 notiert über dem Fair Value von ¥5.30. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Lushang Freda Pharmaceutical Co (600223) notiert aktuell bei ¥5.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.30 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Lushang Freda Pharmaceutical Co einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 4.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.7B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.50 (Bear Case) bis ¥6.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.54 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 600223 ist mit -4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.61) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.8900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Lushang Freda Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Kosmetika, Pharmazeutika, Rohstoffen und Zusatzstoffen in China. Es ist im Bereich der Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen bietet Gesichtsreiniger, Lotionen, Cremes, Sprays, Masken und andere Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Lushang Freda Pharmaceutical Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Kosmetika, Pharmazeutika, Rohstoffen und Zusatzstoffen in China. Es ist im Bereich der Immobilienverwaltung tätig. Das Unternehmen bietet Gesichtsreiniger, Lotionen, Cremes, Sprays, Masken und andere Produkte an. Darüber hinaus werden Produkte in den Bereichen Dermatologie, Orthopädie, Augenheilkunde, Gynäkologie und Pädiatrie, Atemwege, Endokrinologie, Andrologie, Tonika und Pflaster sowie Hyaluronsäure und ihre Derivate, Biofermentation, Pflanzenextrakte, chemische Synthese, Tabletten, Kapseln, Getränke, Injektionen, Granulate und andere Produkte angeboten. Das Unternehmen bietet seine Produkte über Online- und Offline-Kanäle an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte nach Nordamerika, in die Europäische Union, nach Japan, Südkorea und Südostasien. Das Unternehmen war früher als Lushang Health Industry Development Co., Ltd. bekannt. und änderte seinen Namen in Lushang Freda Pharmaceutical Co.,Ltd. im April 2023. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Jinan, China. Lushang Freda Pharmaceutical Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shandong Commercial Group Co.,Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Lushang Freda Pharmaceutical Co entwickelte sich von ¥12.4B (FY2021) auf ¥3.7B (FY2025), rund −26.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥188M (−15.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.