Guangxi Wuzhou Communications Co (600368) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 6.3B CNY
Fair Value Stand: 09.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +11.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (¥3.87 bis ¥7.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥2.09 – ¥5.74 · Fair‑Value‑Band ¥3.87 – ¥7.35 · der Kurs von ¥3.93 notiert unter dem Fair Value von ¥5.72. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.
Analyse
Guangxi Wuzhou Communications Co (600368) notiert aktuell bei ¥3.93, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangxi Wuzhou Communications Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von 42.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.7B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.87 (Bear Case) bis ¥7.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.93 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 600368 ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥5.98) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥1.71). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 09.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Guangxi Wuzhou Communications Co., Ltd. betreibt Mautstraßen in China. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Handel und Logistik, Vermögensverwaltung sowie Bereitstellung von Logistikeinrichtungen und Lagerausrüstung tätig. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanning, China.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Guangxi Wuzhou Communications Co entwickelte sich von ¥1.8B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund −7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥557M (−5.6%/Jahr seit FY2021).
600368 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Railroads · 111 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | $301.75 | $144.60 | -52% |
| CSX Corporation CSX | $49.41 | $12.85 | -74% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | $92.91 | $35.00 | -62% |
| Canadian National Railway Company CNI | $128.22 | $92.63 | -28% |
| Norfolk Southern Corporation NSC | $327.47 | $117.90 | -64% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | $259.71 | $144.80 | -44% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | ¥4.82 | ¥5.65 | +17% |
| CRRC Corporation 601766 | ¥5.65 | ¥9.53 | +69% |
| Daqin Railway Co 601006 | ¥4.85 | ¥6.24 | +29% |
| Hyundai Rotem Company 064350 | 167,700 KRW | 125,182 KRW | -25% |
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Häufige Fragen
Ist Guangxi Wuzhou Communications Co (600368) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600368?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600368?
Wie hoch ist der Umsatz von Guangxi Wuzhou Communications Co (600368)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600368?
Zahlt Guangxi Wuzhou Communications Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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