Changyuan Technology Group (600525) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 6.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 59% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥1.31 bis ¥2.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.11 – ¥7.50 · Fair‑Value‑Band ¥1.31 – ¥2.86 · der Kurs von ¥5.09 notiert über dem Fair Value von ¥2.09. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Changyuan Technology Group (600525) notiert aktuell bei ¥5.09, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.09 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 58.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Changyuan Technology Group einen Umsatz von 8.2B CNY bei einer Nettomarge von -12.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -28.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.31 (Bear Case) bis ¥2.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.09 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 600525 ist mit -59% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.29) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.8000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Changyuan Technology Group Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und wartet Industrie- und Energiesysteme in China. Es bietet Stromverteilung, Betrieb und Wartung, Steuerung und Automatisierung des Stromnetzschutzes, Energie- und Stromverbrauch, Zustandsprüfung und Wartung, Primärausrüstung und Plattformfundamentsysteme.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Changyuan Technology Group Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und wartet Industrie- und Energiesysteme in China. Es bietet Stromverteilung, Betrieb und Wartung, Steuerung und Automatisierung des Stromnetzschutzes, Energie- und Stromverbrauch, Zustandsprüfung und Wartung, Primärausrüstung und Plattformfundamentsysteme. Das Unternehmen bietet außerdem Automatisierungsausrüstung, Fabrikmontage, Chipverpackungsausrüstung, Computerinteraktion und Automatisierungserkennung, Bekleidungsausrüstung, medizinisches und biologisches Labor, mechanisches dreidimensionales Parken und Testlösungen. Changyuan Technology Group Ltd. wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Changyuan Technology Group entwickelte sich von ¥6.1B (FY2021) auf ¥7.9B (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.1B.

600525 ist 59% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.