Marten Transport, Ltd (MRTN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $1.4B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($8.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $9.28 – $22.04 · Fair‑Value‑Band $4.98 – $8.28 · der Kurs von $14.95 notiert über dem Fair Value von $6.62. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Marten Transport, Ltd (MRTN) notiert aktuell bei $14.95, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.62 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Marten Transport, Ltd einen Umsatz von $864M bei einer Nettomarge von 1.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $42.9M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.98 (Bear Case) bis $8.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $14.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -70% Fair-Value-Potenzial, MRTN ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($6.30) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.13). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Marten Transport, Ltd. ist als temperaturempfindlicher LKW-Ladungstransporteur für Verlader in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Truckload, Dedicated und Brokerage tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Marten Transport, Ltd. ist als temperaturempfindlicher LKW-Ladungstransporteur für Verlader in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Truckload, Dedicated und Brokerage tätig. Das Segment LKW-Ladung transportiert Lebensmittel und andere verpackte Konsumgüter, die eine temperaturkontrollierte oder isolierte Umgebung erfordern, sowie Trockenfracht; und regionale Kurzstrecken- und Mittel- bis Langstrecken-Komplettladungstransporte. Das Dedicated-Segment bietet maßgeschneiderte Transportlösungen für die Anforderungen einzelner Kunden mit temperaturgeführten Anhängern, Trockentransportern und anderen Spezialgeräten. Das Segment „Brokerage“ entwickelt Vertragsbeziehungen mit Drittanbietern und arrangiert den Transport von Fracht für Kunden in temperaturgeführten Anhängern und Trockentransportern. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Flotte von 2.654 Traktoren, darunter 2.577 unternehmenseigene Traktoren und 77 Traktoren, die von unabhängigen Auftragnehmern geliefert wurden. Marten Transport, Ltd. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mondovi, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Marten Transport, Ltd entwickelte sich von $974M (FY2021) auf $884M (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $17.4M (−32.8%/Jahr seit FY2021).

MRTN ist 56% überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Marten Transport’s Q2: Reefer market on the rise Yahoo Finance · 24.07.2026
• Marten Transport, Ltd. (MRTN) Q2 Earnings Meet Estimates Yahoo Finance · 23.07.2026

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.