Guangzhou Pearl River Development Group (600684) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 3.7B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.87). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥2.39 – ¥6.47 · Fair‑Value‑Band ¥1.13 – ¥1.87 · der Kurs von ¥3.39 notiert über dem Fair Value von ¥1.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Guangzhou Pearl River Development Group (600684) notiert aktuell bei ¥3.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guangzhou Pearl River Development Group einen Umsatz von 1.6B CNY bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 361M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.13 (Bear Case) bis ¥1.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 600684 ist mit -56% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥1.14) gegenüber Substanzwert (¥0.7700). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Guangzhou Pearl River Development Group Co., Ltd. ist im Immobilienverwaltungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienverwaltung, Kultur- und Sportbetrieb sowie Immobilienverkauf und verwandte Geschäftssegmente tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Guangzhou Pearl River Development Group Co., Ltd. ist im Immobilienverwaltungsgeschäft in China tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Immobilienverwaltung, Kultur- und Sportbetrieb sowie Immobilienverkauf und verwandte Geschäftssegmente tätig. Das Unternehmen bietet städtische Lebensdienstleistungen, städtische öffentliche Baudienstleistungen, Werbe- und Verkaufsförderungsdienstleistungen, Turnhallenverwaltungsdienstleistungen, Turnhallenbetrieb und damit verbundene unterstützende Dienstleistungen, Hotelmanagementdienstleistungen, Immobilienvermietungs- und -verkaufsdienstleistungen sowie andere Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Logistikmanagement, Gesundheitsberatung sowie Sport- und Gesundheitsdienstleistungen tätig. Eigenmittel für Investitionstätigkeiten, Unternehmensführung sowie soziale und wirtschaftliche Beratungsleistungen; Investitionen in Projekte der Agrar-, Tourismus- und Kulturindustrie sowie des Binnenhandels; Vermietung von Eigenheimen; und Bereitstellung von Parkplatz- und Vor-Ort-Reparatur- und Wartungsdiensten. Das Unternehmen war früher als Guangzhou Pearl River Industrial Development Co., Ltd. bekannt. Die Guangzhou Pearl River Development Group Co., Ltd. wurde 1985 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guangzhou Pearl River Development Group entwickelte sich von ¥3.6B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund −18.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥74.0M (+3.0%/Jahr seit FY2021).

600684 ist 56% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 09.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.