Luxin Venture Capital Group Co Ltd (600783) Fair Value & Analyse
Industrie · CN · Marktkap. 13,7 Mrd. CNY
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.8% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 389 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥8.91 – ¥39.44 · Fair‑Value‑Band ¥2.46 – ¥3.29 · der Kurs von ¥16.10 notiert über dem Fair Value von ¥3.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Luxin Venture Capital Group Co Ltd (600783) notiert aktuell bei ¥16.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 83,9 Mio. CNY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,6 Mrd. CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.46 (Bear Case) bis ¥3.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 59% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 600783 ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 9 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (¥4.40) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 29
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Luxin Venture Capital Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shandong Luxin Investment Holdings Group Co., Ltd. Es handelt sich um eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Start-ups, Wachstumskapital, aufstrebende Industrien, Expansionsphasen, reife Phasen und Pre-IPOs spezialisiert hat.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Luxin Venture Capital Group Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shandong Luxin Investment Holdings Group Co., Ltd. Es handelt sich um eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Start-ups, Wachstumskapital, aufstrebende Industrien, Expansionsphasen, reife Phasen und Pre-IPOs spezialisiert hat. Für Wachstumskapital und aufstrebende Industrien investiert das Unternehmen in Unternehmen mit Potenzial für die Börsennotierung kleiner und mittlerer Unternehmen, mit einem Mindestumsatz von 100 Mio. RMB (15,72 Mio. USD) im vergangenen Jahr und einem Nettogewinn von mindestens 10 Mio. RMB (1,57 Mio. USD). Als Wachstumskapital investiert das Unternehmen in Unternehmen mit Potenzial für eine Börsennotierung im Growth Enterprise, mit einem Mindestumsatz von 30 Mio. RMB (4,71 Mio. USD) im vergangenen Jahr und einem Nettogewinn von mindestens 3 Mio. RMB (0,47 Mio. USD). Das Unternehmen investiert bevorzugt in fortschrittliche Fertigung, Halbleiter, moderne Landwirtschaft, Schifffahrtsindustrie, neue Materialien, neue Energie, Energieeinsparung, Umweltschutz und kohlenstoffarme Industrien, Informationstechnologie und Informationstechnologie der nächsten Generation, Biotechnologie, High-End-Ausrüstung, Telekommunikation, Internet, Logistik, Bildung, Medizin, Gesundheitswesen, neue Arzneimittel, Fitness, Lebensmittel, Konsumgüter, moderne Dienstleistungen, kulturelle Medien, Hochtechnologie, neue Wirtschaft und neue Geschäftszweige. Sie investiert hauptsächlich in Branchen in der Provinz Shandong und in China. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von nichtmetallischen Mineralprodukten in China und international.Das Unternehmen bietet Schleifmittel und Schleifwerkzeuge an, darunter ultrafeine Keramikschleifmittel, halbbröckliges Aluminiumoxid, weißes Aluminiumoxidgranulat, verschleißfestes Aluminiumoxid, monokristallines Aluminiumoxid, Schleifscheiben, Siliziumkarbidstäbe sowie Schleifgewebe und -papier sowie Power-Serien und andere Produkte. Es liefert auch Zirkonium, halbsprödes, Chrom und weißen Korund; braunes und weißes geschmolzenes Aluminiumoxid; keramische mikrokristalline Schleifmittel; und Laminatboden-Flüssigkeitsspray und Oberflächenbehandlung
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Luxin Venture Capital Group Co Ltd entwickelte sich von ¥135M (FY2021) auf ¥86.7M (FY2025), rund −10.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥144M (−27.0%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −9.1 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
600783 ist 80% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Specialty Industrial Machinery · 818 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| GE Vernova Inc GEV | $966.01 | $131.95 | -86% |
| SIE SIE | €281.95 | €139.77 | -50% |
| Eaton Corporation ETN | $459.96 | $168.65 | -63% |
| Parker-Hannifin Corporation PH | $1,042 | $398.69 | -62% |
| Atlas Copco AB ATCOA | kr 202.30 | kr 112.59 | -44% |
| Cummins Inc CMI | $637.85 | $348.94 | -45% |
| Illinois Tool Works Inc ITW | $292.51 | $145.84 | -50% |
| Emerson Electric Co EMR | $163.80 | $58.44 | -64% |
| AMETEK, Inc AME | $258.52 | $125.80 | -51% |
| Rockwell Automation, Inc ROK | $451.39 | $125.76 | -72% |
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Häufige Fragen
Ist Luxin Venture Capital Group Co Ltd (600783) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 600783?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 600783?
Wie hoch ist der Umsatz von Luxin Venture Capital Group Co Ltd (600783)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 600783?
Zahlt Luxin Venture Capital Group Co Ltd eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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