Yutong Heavy Industries Co (600817) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 5.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 19% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥5.32 (Bear) bis ¥9.45 (Bull), Basis ¥7.56. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.73 – ¥16.72 · Fair‑Value‑Band ¥5.32 – ¥9.45 · der Kurs von ¥9.33 notiert über dem Fair Value von ¥7.56. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Yutong Heavy Industries Co (600817) notiert aktuell bei ¥9.33, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yutong Heavy Industries Co einen Umsatz von 3.4B CNY bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.32 (Bear Case) bis ¥9.45 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.33 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, 600817 ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥21.59) gegenüber Substanzwert (¥3.22). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yutong Heavy Industries Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Sanitärreinigungsgeräte, Müllsammel- und Transfergeräte in China.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yutong Heavy Industries Co., Ltd. erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt Sanitärreinigungsgeräte, Müllsammel- und Transfergeräte in China. Das Unternehmen bietet Reinigungs- und Wartungsfahrzeuge und -geräte wie Waschen, Besprühen, Saugen und Kehren von Straßenbelägen und Fassadenanlagen an, darunter Wasch- und Kehrfahrzeuge, Straßenkehrmaschinen, Saugwagen, Reinigungsfahrzeuge, Sprinklerwagen, Staubbekämpfungsfahrzeuge, Begrünungsspritzfahrzeuge, Leitplankenreinigungsfahrzeuge, Straßeninstandhaltungsfahrzeuge, Fahrzeuge zur Straßenverschmutzungsbeseitigung, Schneeräumfahrzeuge usw. Es bietet auch Sammel- und Transferfahrzeuge, bestehend aus Müllreinigungs-, Sammel- und Transferfahrzeugen und -geräten, einschließlich komprimierter Müllwagen, Lebensmittelmüllwagen, Selbstbe- und entladende Müllwagen, abnehmbare Müllwagen, Müllwagen mit versiegelten Fässern, Müllwagen mit Kisten und andere Produkte. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Service von Bergbaufahrzeugen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich der Umwelthygiene an, darunter Straßenreinigung und -instandhaltung, Müllabfuhr und -transport, Landschaftspflege, Verwaltung kommunaler Einrichtungen, Immobiliendienstleistungen, Müllklassifizierung, Verwaltung öffentlicher Toiletten und Flusswasserreinigung. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Forschung und Entwicklung, Herstellung, Verkauf und Service von Baumaschinen wie Drehbohrgeräten, dynamischen Verdichtungsmaschinen, elektrischen Hafenreifenkränen, Raupenkranen, Brückeninspektionsfahrzeugen usw.; und entwickelt und vertreibt elektrische Bergbaufahrzeuge, unbemannte Bergbaufahrzeuge, elektrische und elektrische Drehbohrgeräte mit erweiterter Reichweite. Das Unternehmen war früher als Xi'an Hongsheng Technology Co., Ltd. bekannt.Yutong Heavy Industries Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Zhengzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yutong Heavy Industries Co entwickelte sich von ¥3.8B (FY2021) auf ¥3.5B (FY2025), rund −1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥309M (−5.8%/Jahr seit FY2021).

600817 ist 19% überbewertet. Mit Caterpillar Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.