Shanghai Shentong Metro Co (600834) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 3.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 67% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥6.16 – ¥13.11 · Fair‑Value‑Band ¥1.79 – ¥2.98 · der Kurs von ¥7.29 notiert über dem Fair Value von ¥2.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Shanghai Shentong Metro Co (600834) notiert aktuell bei ¥7.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Shentong Metro Co einen Umsatz von 604M CNY bei einer Nettomarge von 8.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 223M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.79 (Bear Case) bis ¥2.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥7.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -28% Fair-Value-Potenzial, 600834 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.93) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.6400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. ist im Bereich des Betriebs- und Wartungsmanagements öffentlicher Verkehrsmittel in China tätig. Das Unternehmen betreibt Finanzierungsleasing und kommerzielles Factoring. Photovoltaik und Energieeinsparung; Betrieb und Management öffentlicher Verkehrsmittel; und umfassende Immobiliendienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. ist im Bereich des Betriebs- und Wartungsmanagements öffentlicher Verkehrsmittel in China tätig. Das Unternehmen betreibt Finanzierungsleasing und kommerzielles Factoring. Photovoltaik und Energieeinsparung; Betrieb und Management öffentlicher Verkehrsmittel; und umfassende Immobiliendienstleistungen. Das Unternehmen bietet Betriebs- und Wartungsmanagementdienste für fahrerlose U-Bahnen, Flughafen-Schnellverkehrssysteme und Straßenbahnen. und Immobiliendienstleistungen. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in dezentrale Photovoltaik- und Ladesäulenprojekte. energiesparende Sanierungsprojekte; Verwaltung von Bahnhofseigentum und Zugumgebung; integriertes Produktionsmanagement von Bahnhofsanlagen und -ausrüstung; Investitionen in den Schienenverkehr; Unternehmensführung und Unternehmensberatung; Finanzierungsleasing, Verkauf und Rückmietung; und kommerzielle Factoring-Aktivitäten. Das Unternehmen war früher als Shanghai Lingqiao Water Supply Co., Ltd. bekannt. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China. Shanghai Shentong Metro Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Shanghai Shentong Metro Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Shentong Metro Co entwickelte sich von ¥348M (FY2021) auf ¥596M (FY2025), rund +14.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥54.2M (−7.0%/Jahr seit FY2021).

600834 ist 67% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Railroads · 111 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.