Seazen Holdings (601155) Fair Value & Analyse

Immobilien · CN · Marktkap. 24.9B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 14% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥4.60 bis ¥16.19). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.05 – ¥48.59 · Fair‑Value‑Band ¥4.60 – ¥16.19 · der Kurs von ¥11.02 notiert über dem Fair Value von ¥9.49. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

Seazen Holdings (601155) notiert aktuell bei ¥11.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥9.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Seazen Holdings einen Umsatz von 50.6B CNY bei einer Nettomarge von 1.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 55.2B CNY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.60 (Bear Case) bis ¥16.19 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥11.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, 601155 ist mit -14% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥18.51) gegenüber Wachstums-DCF (¥11.54). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Seazen Holdings Co., Ltd ist im Immobiliengeschäft in China tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Gewerbekomplexen; Entwicklung und Verkauf von Immobilien; sowie Hotel- und Altenpflegebetriebe. Es bietet auch Agenturbaudienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher Future Land Holdings Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Seazen Holdings Co., Ltd ist im Immobiliengeschäft in China tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Gewerbekomplexen; Entwicklung und Verkauf von Immobilien; sowie Hotel- und Altenpflegebetriebe. Es bietet auch Agenturbaudienstleistungen an. Das Unternehmen hieß früher Future Land Holdings Co., Ltd. Seazen Holdings Co., Ltd wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, Volksrepublik China. Seazen Holdings Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Fuyu Development Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Seazen Holdings entwickelte sich von ¥168B (FY2021) auf ¥53.0B (FY2025), rund −25.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥680M (−51.8%/Jahr seit FY2021).

601155 ist 14% überbewertet. Mit DLF Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.