Shanghai Ziyan Foods Co (603057) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 9.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥4.56 bis ¥8.96) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne ¥12.75 – ¥34.19 · Fair‑Value‑Band ¥4.56 – ¥8.96 · der Kurs von ¥22.26 notiert über dem Fair Value von ¥6.66. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Shanghai Ziyan Foods Co (603057) notiert aktuell bei ¥22.26, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai Ziyan Foods Co einen Umsatz von 3.4B CNY bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 422M CNY. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥4.56 (Bear Case) bis ¥8.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥22.26 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 603057 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (¥10.58) gegenüber Wachstums-DCF (¥2.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai Ziyan Foods Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von marinierten Lebensmitteln. Zu seinem Produktportfolio gehören Fuqi Feipian, Baiwei Chicken und Tengjiao Chicken aus Hühnern, Enten, Rindern, Schweinen und anderen tierischen Produkten sowie Gemüse, Wasserprodukten und Sojaprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai Ziyan Foods Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von marinierten Lebensmitteln. Zu seinem Produktportfolio gehören Fuqi Feipian, Baiwei Chicken und Tengjiao Chicken aus Hühnern, Enten, Rindern, Schweinen und anderen tierischen Produkten sowie Gemüse, Wasserprodukten und Sojaprodukten. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai Ziyan Foods Co entwickelte sich von ¥3.1B (FY2021) auf ¥3.2B (FY2025), rund +1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥236M (−7.9%/Jahr seit FY2021).

603057 ist 70% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.