Chongqing Chuanyi Automation Co (603100) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 9.4B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 28% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥16.36 bis ¥30.16) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥8.82 – ¥32.57 · Fair‑Value‑Band ¥16.36 – ¥30.16 · der Kurs von ¥18.34 notiert unter dem Fair Value von ¥23.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.08.2026.

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Analyse

Chongqing Chuanyi Automation Co (603100) notiert aktuell bei ¥18.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥23.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Chongqing Chuanyi Automation Co einen Umsatz von 6.8B CNY bei einer Nettomarge von 9.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.5B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 10.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥16.36 (Bear Case) bis ¥30.16 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.34 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603100 ist mit 28% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥24.09) gegenüber Substanzwert (¥6.12). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. produziert und vertreibt industrielle Automatisierungsinstrumente und -geräte, elektronische Informationsmaterialien und Geräte in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. produziert und vertreibt industrielle Automatisierungsinstrumente und -geräte, elektronische Informationsmaterialien und Geräte in China und international. Das Unternehmen bietet industrielle Automatisierungsinstrumente wie Temperaturinstrumente, Druck-/Differenztransmitter, Durchflussmesser, Füllstandsmesser, elektrische Stellantriebe, Regel- und Spezialventile, Analyseinstrumente, automatische Steuerungssysteme, Gasanalysatoren und -systeme, Flüssigkeitsanalysatoren und -systeme sowie Laboranalysatoren an. Es bietet auch Schienenverkehr und Umweltschutz, einschließlich Schienentransport und -systeme, einschließlich PSD/APG-System und elektrisches Traktionssystem für Züge; Verteilte Abwasserbehandlungsgeräte; sowie Entschwefelungs- und Denitrierungsprodukte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Materialien und Komponenten aus metallischen Funktionswerkstoffen sowie Saphir- und Rubinwerkstoffen an; Industrieautomatisierung (EPC), Betrieb und Wartung der Industrieautomation, Ventilwartung und -überholung, Umwelt-EPC, Systemintegration und allgemeine Vertragsdienstleistungen sowie EPC-Dienstleistungen für den Schienenverkehr. Es beliefert die Energie-, Metallurgie-, Chemie-, Nuklear-, Licht-, Baustoff-, Schienenverkehrs-, Kommunaltechnik- und Umweltindustrie. Das Unternehmen war früher als Chongqing Chuanyi Plant Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd. wurde 1999 gegründet und hat seinen Sitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Chongqing Chuanyi Automation Co entwickelte sich von ¥5.5B (FY2021) auf ¥6.8B (FY2025), rund +5.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥631M (+4.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.