Joinn Laboratories(China)Co (603127) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 08.10.2026: Fair Value von Joinn Laboratories(China)Co ¥24,78, Kurs ¥52,06, Potenzial −52,4 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,46 ¥ – 87,11 ¥ · Fair‑Value‑Band 16,14 ¥ – 36,10 ¥ · der Kurs von 52,06 ¥ notiert über dem Fair Value von 24,78 ¥. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.
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Joinn Laboratories (China) Co., Ltd. bietet präklinische und nichtklinische Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nicht-klinische Studiendienste; Klinische Studien und damit verbundene Dienstleistungen; und Verkauf von Forschungsmodellen.
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Joinn Laboratories (China) Co., Ltd. bietet präklinische und nichtklinische Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, der Volksrepublik China und international an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Nicht-klinische Studiendienste; Klinische Studien und damit verbundene Dienstleistungen; und Verkauf von Forschungsmodellen. Das Segment Non-Clinical Studies Services bietet Arzneimittelsicherheitsbewertungen, Arzneimittelstoffwechsel- und Pharmakokinetik-DMPK-Studien sowie Pharmakologie- und Wirksamkeitsstudien an. Das Segment „Klinische Studien und damit verbundene Dienstleistungen“ bietet Dienstleistungen für klinische Auftragsforschungsorganisationen, gemeinsam verwaltete klinische Forschungseinheiten der Phase I und bioanalytische Dienstleistungen an. Das Segment „Vertrieb von Forschungsmodellen“ befasst sich mit der Entwicklung, Produktion, Zucht und dem Verkauf von Forschungsmodellen, einschließlich nichtmenschlicher Primaten und Nagetiere. Das Unternehmen bietet auch zellbasierte Assay-Dienste (CBA) an. Darüber hinaus bietet es Forschungs- und Testdienstleistungen in Arzneimittelqualität für Proteinmedikamente, Impfstoffe, Gen- und Zelltherapieprodukte sowie maßgeschneiderte Lösungen für die Arzneimittelentdeckung, das Screening und die Mechanismusforschung im Frühstadium an. Joinn Laboratories (China) Co., Ltd. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Peking, China.
Aktienanalyse
Joinn Laboratories(China)Co (603127) notiert aktuell bei 52,06 ¥, während unser modellbasierter Fair Value bei 24,78 ¥ liegt, also 52,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 13,89 ¥ je Aktie; damit liegen 0 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 52,06 ¥.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 8,03 ¥, und 23 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 16,14 ¥ (Bear) bis 36,10 ¥ (Bull), der Kurs von 52,06 ¥ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Joinn Laboratories(China)Co entwickelte sich von 1,5 Mrd. CNY (FY2021) auf 1,7 Mrd. CNY (FY2025), rund +2,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 298 Mio. CNY (−14,5 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 96 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, 603127 ist mit −52 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,5400 ¥ bis 22,41 ¥). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 16,14 ¥Fair Value 24,78 ¥Bull 36,10 ¥
Kurs 52,06 ¥ · Potenzial −52,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,9238 ¥ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF8,83 ¥13,18 ¥26,00 ¥74
Residualeinkommen9,52 ¥9,20 ¥9,41 ¥74
5J-EBITDA-Exit4,76 ¥6,55 ¥9,79 ¥73
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF8,83 ¥13,18 ¥26,00 ¥74
Owner Earnings8,50 ¥17,09 ¥34,45 ¥69
5J-Umsatz-Exit6,83 ¥10,96 ¥19,10 ¥68
5J-EBITDA-Exit4,76 ¥6,55 ¥9,79 ¥73
5J-KGV-Exit9,04 ¥17,56 ¥28,69 ¥66
10J-Umsatz-Exit7,23 ¥12,93 ¥18,52 ¥64
10J-EBITDA-Exit5,96 ¥8,94 ¥13,88 ¥65
10J-KGV-Exit8,95 ¥17,18 ¥31,68 ¥59
Gewinnbasiert
Graham-Dodd3,21 ¥22,41 ¥31,44 ¥61
Lynch-Fair-Value7,12 ¥10,18 ¥13,23 ¥59
PEG = 1,07,12 ¥10,18 ¥13,23 ¥55
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell0,3100 ¥0,6200 ¥0,9400 ¥64
DDM mehrstufig0,3100 ¥0,5400 ¥0,6600 ¥65
Multiplikatoren
KGV-Multiple7,80 ¥10,39 ¥12,99 ¥63
KUV-Multiple6,02 ¥8,03 ¥10,04 ¥58
KBV-Multiple6,02 ¥8,03 ¥10,04 ¥55
EV/EBITDA3,14 ¥3,71 ¥4,28 ¥67
EV/Umsatz5,79 ¥7,65 ¥9,51 ¥54
Substanzwert
NCAV (Graham)6,60 ¥8,85 ¥13,21 ¥54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF8,42 ¥14,31 ¥25,48 ¥73
Umsatz-Margen-DCF6,83 ¥11,91 ¥19,64 ¥68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen9,52 ¥9,20 ¥9,41 ¥74
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV9,72 ¥13,89 ¥18,05 ¥65
KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−17,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−9,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +23,1 % pro Jahr
Umsatzwachstum 13 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+24,4 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−4,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,7 % gegen 14,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2019 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.34 % → −3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+46,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,9 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa +43,7 % beim Kurs und +15,0 % bei den Prognosen.
Joinn Laboratories(China)Co mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostics & Research · 127 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 3/12 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Joinn Laboratories(China)Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/603127
Häufige Fragen
Ist Joinn Laboratories(China)Co (603127) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 24,78 ¥ gegenüber einem Kurs von 52,06 ¥, rund −52 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 603127?
Unser modellbasierter Fair Value für Joinn Laboratories(China)Co liegt bei 24,78 ¥ (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 52,06 ¥.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 603127?
Joinn Laboratories(China)Co hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 24,78 ¥ (Stand 27.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 16,14 ¥, optimistisches Szenario 36,10 ¥. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Joinn Laboratories(China)Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 24,78 ¥, gegenüber einem Kurs von 52,06 ¥ rund −52 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 16,14 ¥, optimistisches Szenario 36,10 ¥. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Joinn Laboratories(China)Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Zahlt Joinn Laboratories(China)Co eine Dividende?
Joinn Laboratories(China)Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Joinn Laboratories(China)Co (603127) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Joinn Laboratories(China)Co den freien Cashflow fünf Jahre lang um +46,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,0 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +9,0 % pro Jahr. Stand 27.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 603127?
Unsere Modelle diskontieren Joinn Laboratories(China)Co mit 10,0 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,83, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Joinn Laboratories(China)Co sind das +46,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,0 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Joinn Laboratories(China)Co (603127) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Joinn Laboratories(China)Co um +9,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +46,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Joinn Laboratories(China)Co einpreist (+46,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 0,77 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Joinn Laboratories(China)Co je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,0 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Joinn Laboratories(China)Co liegt er bei 24,78 ¥ je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 52,06 ¥. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Joinn Laboratories(China)Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert 603127 über dem berechneten Fair Value: Kurs 52,06 ¥, Fair Value 24,78 ¥, rund −52 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 603127?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (52,06 ¥), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (24,78 ¥). Bei Joinn Laboratories(China)Co liegen zwischen beiden 27,28 ¥ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Joinn Laboratories(China)Co wert?
An der Börse wird Joinn Laboratories(China)Co mit rund 39,0 Mrd. CNY bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 52,06 ¥; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 24,78 ¥ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 603127?
Unsere Modelle spannen für Joinn Laboratories(China)Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,14 ¥, mittleres 24,78 ¥, optimistisches 36,10 ¥ je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 52,06 ¥). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 603127?
Joinn Laboratories(China)Co hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35,1 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 24,78 ¥ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 4,7, KUV 23,0.
Wie solide ist die Bilanz von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Kennzahlen zur Bilanz von Joinn Laboratories(China)Co (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 11,5 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 603127 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Joinn Laboratories(China)Co notiert bei 52,06 ¥, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 53,90 ¥ und 96 % über dem Tief von 26,50 ¥ (Stand 08.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 24,78 ¥.
Welche Aktien sind mit Joinn Laboratories(China)Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Agilent Technologies, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Joinn Laboratories(China)Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 52,06 ¥, berechneter Fair Value 24,78 ¥ (−52 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 603127 berechnet?
Wir rechnen Joinn Laboratories(China)Co mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 24,78 ¥, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Joinn Laboratories(China)Co liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Der Schlusskurs vom 08.10.2026 liegt bei 52,06 ¥. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 24,78 ¥, das sind rund −52 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Joinn Laboratories(China)Co jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (36,10 ¥). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (16,14 ¥ bis 36,10 ¥) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Joinn Laboratories(China)Co lag 2013 bis 2024 bei +25,9 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +25,5 %, EBIT-Marge +3,2 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Joinn Laboratories(China)Co
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Die Marktkapitalisierung von Joinn Laboratories(China)Co beträgt 39,0 Mrd. CNY (≈ 5,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Joinn Laboratories(China)Co liegt bei 6,31 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Der Gewinn je Aktie von Joinn Laboratories(China)Co beträgt 1,32 ¥ (Kurs ÷ EPS = KGV 35,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Die Dividendenrendite von Joinn Laboratories(China)Co liegt bei 0,2 % (Ausschüttung 9,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Die Nettomarge von Joinn Laboratories(China)Co liegt bei 18,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Joinn Laboratories(China)Co liegt bei 11,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Joinn Laboratories(China)Co bei 5,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Die operative Marge von Joinn Laboratories(China)Co liegt bei −7,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Der Umsatz von Joinn Laboratories(China)Co wächst um +1,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Der Gewinn je Aktie von Joinn Laboratories(China)Co wächst um +23,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Der freie Cashflow von Joinn Laboratories(China)Co beträgt 301 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Joinn Laboratories(China)Co (603127)?
Joinn Laboratories(China)Co hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 904 Mio. CNY (Geschäftsjahr 2024). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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