Yingkou Jinchen Machinery Co (603396) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥13.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥22.11 – ¥200.29 · Fair‑Value‑Band ¥8.29 – ¥13.21 · der Kurs von ¥24.53 notiert über dem Fair Value von ¥13.21. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Yingkou Jinchen Machinery Co (603396) notiert aktuell bei ¥24.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.21 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yingkou Jinchen Machinery Co einen Umsatz von 2.7B CNY bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 348M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥8.29 (Bear Case) bis ¥13.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥24.53 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, 603396 ist mit -46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥60.58) gegenüber Dividendendiskontierung (¥4.05). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yingkou Jinchen Machinery Co., Ltd. konzentriert sich auf Vakuumbeschichtungstechnologie, Automatisierungstechnologie und intelligente Gerätelösungen in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yingkou Jinchen Machinery Co., Ltd. konzentriert sich auf Vakuumbeschichtungstechnologie, Automatisierungstechnologie und intelligente Gerätelösungen in China und international. Das Unternehmen bietet Solarzellenausrüstung und -lösungen an, darunter hocheffiziente PERTOP- und Heterojunction-Solarzellenröhren-PECVD-Lösungen; Solarzelleninjektion sowie PL- und PE-Maschinen; Risserkennungssysteme für Siliziumwafer; AOI-Testgeräte für Solarzellen; Diffusions-/thermisches Oxid-/Glühen, ALD, Texturierungsprozess, Nassätzen und Platten-PECVD-Be- und Entlademaschinen; und Offline-Automatisierungsmaschinen für das Laden von Kassetten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ausrüstung und Lösungen für Solarmodule, wie automatisches Kleben und Kleben, Löten von Anschlussdosen, Löten von Multifunktions-Sammelschienen, automatisches Auflegen von Zellsträngen, Schindeln von Solarzellen, automatisches Schneiden von EVA/TPT, Abflachen von EVA, EL/AOI für Solarmodule, automatisches Spenden und Einrahmen, automatisches Beschneiden, Hebegeräte, automatisches Platzieren und Einrahmen von Rahmen, Sandband-Eckenschleifen und halbautomatische Wendemaschinen für Solarmodule. Darüber hinaus bietet das Unternehmen automatische Papierkantenschutzvorrichtungen für PV-Module, Plattenketten-Härtungslinien, G-G-Modulnachbearbeitungs- und Dual-Glas-Layup-Portalroboter, vollautomatische Solarmodul-Laminiergeräte, Wendeinspektionseinheiten, Isolationsdruckfestigkeitsprüfeinheiten, Portalroboter zum Sortieren, Rahmenplatzierungs-Portalroboter, IV-Testeinheiten, Standardmodul- und Portallagerstapel, breite Portallagerstapel, Doppelglas-Abstandshalter-Portalroboter, Blockrückführung und Werkzeugrückführung Linien, manuell umdrehbare Inspektionseinheiten sowie Portalroboter zum Aushärten und Laden von Glas.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Geräte zur Calcit-Dampfabscheidung an, darunter kleine Laborgeräte sowie Verdampfungsplattierungs- und Magnetron-Sputter-Linien. und intelligente Produktionsanlagen für Wasserstoff. Yingkou Jinchen Machinery Co., Ltd. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yingkou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yingkou Jinchen Machinery Co entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥2.8B (FY2025), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥55.9M (−2.1%/Jahr seit FY2021).

603396 ist 46% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.